| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发瑞锦一年定开混合 | 0.5587 | 2.16% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9159 | 1.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5343 | 2.06% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 181.56 |
| 1.利息收入 | 231.56 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3010.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3060.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 0.91 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 0.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180.65 |
| 一、收入： | 119013381.13 |
| 1.利息收入 | 63466023.69 |
| 存款利息收入 | 361283.56 |
| 债券利息收入 | 61377673.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-118897241.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -118897241.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
174421844.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22754.4 |
| 减：二、费用 | 7201305.47 |
| 1.管理人报酬 | 5099361.22 |
| 2.托管费 | 1699787.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14020.08 |
| 5.利息支出 | 339.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 339.38 |
| 6.其他费用 | 213115.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111812075.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111812075.66 |
| 一、收入： | 197562905.99 |
| 1.利息收入 | 374976466.33 |
| 存款利息收入 | 646878.33 |
| 债券利息收入 | 369046223.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-323809710.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -323809710.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130313746.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16082402.85 |
| 减：二、费用 | 51710411.67 |
| 1.管理人报酬 | 31398731.8 |
| 2.托管费 | 10466244.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29271.98 |
| 5.利息支出 | 9370594.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9370594.2 |
| 6.其他费用 | 445569.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145852494.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145852494.32 |
| 一、收入： | 164787992.32 |
| 1.利息收入 | 278591319.7 |
| 存款利息收入 | 463843.21 |
| 债券利息收入 | 276523233.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2134390.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2134390.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-121479619.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9810682.48 |
| 减：二、费用 | 39686685.1 |
| 1.管理人报酬 | 22595414.1 |
| 2.托管费 | 7531804.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5831.53 |
| 5.利息支出 | 9324785.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9324785.33 |
| 6.其他费用 | 228849.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125101307.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125101307.22 |
| 一、收入： | -195240976.07 |
| 1.利息收入 | 118178204.2 |
| 存款利息收入 | 866133.04 |
| 债券利息收入 | 116129072.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12135541.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12135541.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-304295691.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3012052.5 |
| 减：二、费用 | 29982903.6 |
| 1.管理人报酬 | 10233885.38 |
| 2.托管费 | 3411295.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58916.59 |
| 5.利息支出 | 16134160.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16134160.08 |
| 6.其他费用 | 144646.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-225223879.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-225223879.67 |
