广发景盛纯债主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-62609768.64元 |
本期利润 |
111812075.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0334元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.29% |
本期基金份额净值增长率 |
5.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-111504234.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-2.2274元 |
期末基金资产净值 |
52649209.58元 |
期末基金份额净值 |
1.0517元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.17% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
15538747.35元 |
本期利润 |
145852494.32元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-39159539.03元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0099元 |
期末基金资产净值 |
3936505462.05元 |
期末基金份额净值 |
0.9994元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.06% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
246580926.54元 |
本期利润 |
125101307.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-62688119.45元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0043元 |
期末基金资产净值 |
14657501348.4元 |
期末基金份额净值 |
0.9957元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.43% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
79071811.6元 |
本期利润 |
-225223879.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0211元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.12% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-209656441.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0127元 |
期末基金资产净值 |
16362996348.1元 |
期末基金份额净值 |
0.9873元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.27% |