广发景盛纯债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
232066.62 |
| 结算备付金 |
4145.9 |
| 存出保证金 |
29017.78 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3524.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
268755.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26.89 |
| 应付托管费 |
8.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26000.0 |
| 负债合计 |
26310.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
-- |
| 所有者权益合计 |
242444.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
268755.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
161905.3 |
| 结算备付金 |
4145.9 |
| 存出保证金 |
29017.78 |
| 交易性金融资产 |
906210.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14540.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1115819.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26.89 |
| 应付托管费 |
8.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26000.0 |
| 负债合计 |
26310.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
-- |
| 所有者权益合计 |
1089508.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1115819.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3347226.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5108.59 |
| 交易性金融资产 |
49745000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49745000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
413685.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53511020.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42606.85 |
| 应付管理人报酬 |
375818.44 |
| 应付托管费 |
125272.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
103214.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195355.11 |
| 负债合计 |
861810.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50060176.56 |
| 所有者权益合计 |
52649209.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
53511020.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8135122.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
101920.93 |
| 交易性金融资产 |
3860414400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3860414400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
69584156.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3938235599.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1031178.88 |
| 应付托管费 |
343726.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349000.0 |
| 负债合计 |
1730137.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3938891207.72 |
| 所有者权益合计 |
3936505462.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
3938235599.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5966174.64 |
| 结算备付金 |
15055299.04 |
| 存出保证金 |
524.73 |
| 交易性金融资产 |
14112460750.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14112460750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
329934084.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
199081549.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14662498382.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3594574.3 |
| 应付托管费 |
1198191.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197439.1 |
| 负债合计 |
4997034.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14720189467.9 |
| 所有者权益合计 |
14657501348.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
14662498382.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62310334.77 |
| 结算备付金 |
10650278.79 |
| 存出保证金 |
192051.17 |
| 交易性金融资产 |
17086755700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17086755700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
226205082.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17386113446.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
954968500.79 |
| 应付证券清算款 |
61579488.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4153053.69 |
| 应付托管费 |
1384351.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
840000.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116002.0 |
| 负债合计 |
1023117098.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16572652789.6 |
| 所有者权益合计 |
16362996348.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
17386113446.7 |
