| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合沪深300指… | 1.3725 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4909 | 1.81% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4226 | 1.56% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.3172 | 1.11% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.2452 | 0.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 922199.75 |
| 存出保证金 | 7491.55 |
| 交易性金融资产 | 86496221.1 |
| 股票投资 | 4243940.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 82252281.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11498620.94 |
| 应收证券清算款 | 936299.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100032981.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 877559.32 |
| 应付赎回款 | 2773.28 |
| 应付管理人报酬 | 58683.76 |
| 应付托管费 | 16766.8 |
| 应付销售服务费 | 11.57 |
| 应付税费 | 267.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189138.35 |
| 负债合计 | 1145200.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87598213.05 |
| 所有者权益合计 | 98887781.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 100032981.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 145507.86 |
| 结算备付金 | 586542.19 |
| 存出保证金 | 6955.03 |
| 交易性金融资产 | 92184920.64 |
| 股票投资 | 3972883.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 88212037.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9996249.31 |
| 应收证券清算款 | 5626.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 102925855.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1926.32 |
| 应付管理人报酬 | 59234.37 |
| 应付托管费 | 16924.11 |
| 应付销售服务费 | 15.79 |
| 应付税费 | 1195.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120213.98 |
| 负债合计 | 199510.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90651018.49 |
| 所有者权益合计 | 102726344.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 102925855.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 245001.62 |
| 结算备付金 | 167119.88 |
| 存出保证金 | 8046.23 |
| 交易性金融资产 | 96562365.41 |
| 股票投资 | 9997651.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 86564714.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6098250.96 |
| 应收证券清算款 | 206371.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1590.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 103288746.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 60294.73 |
| 应付赎回款 | 17420.56 |
| 应付管理人报酬 | 61443.66 |
| 应付托管费 | 17555.33 |
| 应付销售服务费 | 21.06 |
| 应付税费 | 1407.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184777.92 |
| 负债合计 | 342921.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91101638.19 |
| 所有者权益合计 | 102945825.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 103288746.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 466223.45 |
| 结算备付金 | 983804.02 |
| 存出保证金 | 6129.14 |
| 交易性金融资产 | 142805935.88 |
| 股票投资 | 23774791.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 119031144.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | 135234.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 68520.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146465847.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 25897302.06 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 57273.3 |
| 应付管理人报酬 | 67475.49 |
| 应付托管费 | 19278.7 |
| 应付销售服务费 | 1035.53 |
| 应付税费 | 1880.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222014.7 |
| 负债合计 | 26266260.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96555192.95 |
| 所有者权益合计 | 120199587.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 146465847.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 696886.95 |
| 结算备付金 | 511157.18 |
| 存出保证金 | 6244.15 |
| 交易性金融资产 | 126260977.42 |
| 股票投资 | 21373555.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 104887421.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 68282.68 |
| 应收利息 | 1201422.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 720.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128745690.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11001000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 221.68 |
| 应付管理人报酬 | 69166.28 |
| 应付托管费 | 19761.81 |
| 应付销售服务费 | 554.12 |
| 应付税费 | 2270.45 |
| 应付利息 | 11316.35 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174300.0 |
| 负债合计 | 11290798.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95293779.43 |
| 所有者权益合计 | 117454892.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 128745690.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84989.95 |
| 结算备付金 | 491536.11 |
| 存出保证金 | 5898.2 |
| 交易性金融资产 | 120286609.89 |
| 股票投资 | 15516663.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 104769946.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 261035.45 |
| 应收利息 | 1121408.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122251517.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11200000.0 |
| 应付证券清算款 | 298634.88 |
| 应付赎回款 | 7377.46 |
| 应付管理人报酬 | 63457.42 |
| 应付托管费 | 18130.7 |
| 应付销售服务费 | 474.63 |
| 应付税费 | 2165.58 |
| 应付利息 | 6614.99 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98699.16 |
| 负债合计 | 11706846.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94893799.27 |
| 所有者权益合计 | 110544671.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 122251517.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 633697.92 |
| 结算备付金 | 1574332.13 |
| 存出保证金 | 13282.23 |
| 交易性金融资产 | 138519727.56 |
| 股票投资 | 20056688.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 118463039.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 954853.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141695922.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 34000000.0 |
| 应付证券清算款 | 291848.92 |
| 应付赎回款 | 101388.77 |
| 应付管理人报酬 | 63058.39 |
| 应付托管费 | 18016.67 |
| 应付销售服务费 | 498.5 |
| 应付税费 | 4338.91 |
| 应付利息 | -5499.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180076.03 |
| 负债合计 | 34661468.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95024074.97 |
| 所有者权益合计 | 107034454.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 141695922.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 112453.66 |
| 结算备付金 | 4107089.39 |
| 存出保证金 | 25326.77 |
| 交易性金融资产 | 133538544.53 |
| 股票投资 | 11147980.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 122390564.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 528093.47 |
| 应收利息 | 1024098.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 139335626.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 38500000.0 |
| 应付证券清算款 | 316229.26 |
| 应付赎回款 | 70232.18 |
| 应付管理人报酬 | 76687.8 |
| 应付托管费 | 21910.81 |
| 应付销售服务费 | 30969.3 |
| 应付税费 | 7759.71 |
| 应付利息 | 6614.99 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89507.98 |
| 负债合计 | 39164403.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96117637.15 |
| 所有者权益合计 | 100171222.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 139335626.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 846892.01 |
| 结算备付金 | 835854.88 |
| 存出保证金 | 10770.64 |
| 交易性金融资产 | 152425125.0 |
| 股票投资 | 2905200.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 149519925.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 30681057.24 |
| 应收利息 | 2535095.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 192334795.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 39400000.0 |
| 应付证券清算款 | 9046937.2 |
| 应付赎回款 | 52347.42 |
| 应付管理人报酬 | 106776.14 |
| 应付托管费 | 30507.48 |
| 应付销售服务费 | 60348.07 |
| 应付税费 | 7.69 |
| 应付利息 | 38755.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 48798463.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 133459893.58 |
| 所有者权益合计 | 143536331.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 192334795.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 182412.68 |
| 结算备付金 | 23206.22 |
| 存出保证金 | 9070.43 |
| 交易性金融资产 | 15993969.4 |
| 股票投资 | 2219790.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13774179.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 259721.16 |
| 应收利息 | 138751.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16607131.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 67301.03 |
| 应付管理人报酬 | 9474.0 |
| 应付托管费 | 2706.86 |
| 应付销售服务费 | 4649.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 25697.48 |
| 负债合计 | 124863.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15725041.57 |
| 所有者权益合计 | 16482268.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 16607131.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 184857.9 |
| 结算备付金 | 101422.48 |
| 存出保证金 | 4137.57 |
| 交易性金融资产 | 17211698.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17211698.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3300000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 397810.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21199926.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 11418.35 |
| 应付托管费 | 3262.42 |
| 应付销售服务费 | 5512.47 |
| 应付税费 | 3.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70000.0 |
| 负债合计 | 98176.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21781540.82 |
| 所有者权益合计 | 21101750.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 21199926.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 134375.18 |
| 结算备付金 | 39628.21 |
| 存出保证金 | 11089.48 |
| 交易性金融资产 | 18399336.5 |
| 股票投资 | 1490610.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16908726.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 116037.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18700466.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 83801.59 |
| 应付管理人报酬 | 11344.56 |
| 应付托管费 | 3241.31 |
| 应付销售服务费 | 5106.68 |
| 应付税费 | 4.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52868.54 |
| 负债合计 | 171079.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18574099.71 |
| 所有者权益合计 | 18529386.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 18700466.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 267605.51 |
| 结算备付金 | 888948.25 |
| 存出保证金 | 28508.29 |
| 交易性金融资产 | 36542303.0 |
| 股票投资 | 3103760.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33438543.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | 195682.53 |
| 应收利息 | 854165.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9920.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39787133.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3700000.0 |
| 应付证券清算款 | 43498.99 |
| 应付赎回款 | 160728.28 |
| 应付管理人报酬 | 22811.42 |
| 应付托管费 | 6517.58 |
| 应付销售服务费 | 9264.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -863.51 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 4130612.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34917050.62 |
| 所有者权益合计 | 35656520.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 39787133.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 331612.31 |
| 结算备付金 | 1418911.64 |
| 存出保证金 | 25809.55 |
| 交易性金融资产 | 79883169.4 |
| 股票投资 | 9013520.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70869649.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2736.99 |
| 应收利息 | 1362861.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88025101.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 83000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 340626.8 |
| 应付管理人报酬 | 53870.55 |
| 应付托管费 | 15391.56 |
| 应付销售服务费 | 19674.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 61.29 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86537.93 |
| 负债合计 | 639995.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85596531.23 |
| 所有者权益合计 | 87385105.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 88025101.65 |
