名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
前海联合泓鑫混合C | 1.9865 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4159 | 1.77% |
新疆前海联合海盈货币… | 0.3477 | 1.52% |
前海联合汇盈货币B | 0.2256 | 0.94% |
前海联合汇盈货币A | 0.1582 | 0.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.67% | 0.18% | 0.61% | 1.29% | 0.55% | -0.99% | 1.34% | 3.87% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[债券型] | 1.52% | 0.58% | 0.95% | 3.84% | 1.84% | 0.13% | 2.57% | 4.07% |
同类排名[债券型] |
840|1113 | 716|1146 | 701|1171 | 984|1135 | 818|1076 | 677|1000 | 450|810 | 272|621 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.1362 | 1.1942 | 0.04% | |
2024-04-29 | 1.1357 | 1.1937 | -0.46% | |
2024-04-26 | 1.1409 | 1.1989 | 0.39% | |
2024-04-25 | 1.1365 | 1.1945 | 0.10% | |
2024-04-24 | 1.1354 | 1.1934 | 0.11% |
截至2024-03-31 前海联合添利债券A期末总份额为0.02亿份,相比减少0.84亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.85亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600938 | 中国海油 | 0.00 | 7.31 | 1.81% |
601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 5.05 | 1.25% |
601168 | 西部矿业 | 0.00 | 4.82 | 1.20% |
601390 | 中国中铁 | 0.00 | 3.36 | 0.84% |
002738 | 中矿资源 | 0.00 | 3.30 | 0.82% |
601728 | 中国电信 | 0.00 | 2.49 | 0.62% |
601857 | 中国石油 | 0.00 | 2.47 | 0.61% |
300494 | 盛天网络 | 0.00 | 2.12 | 0.53% |
000983 | 山西焦煤 | 0.00 | 1.75 | 0.44% |
300053 | 航宇微 | 0.00 | 1.01 | 0.25% |