| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 176638217.6 |
| 1.利息收入 | 1124335.03 |
| 存款利息收入 | 1028669.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121362763.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 120207721.48 |
| 资产支持证券投资收益 | 1923901.91 |
| 衍生工具收益 | -768860.16 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52358422.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1792697.28 |
| 减：二、费用 | 26500928.59 |
| 1.管理人报酬 | 9943121.15 |
| 2.托管费 | 3314373.61 |
| 3.销售服务费 | 2232034.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10327913.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10327913.93 |
| 6.其他费用 | 319665.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150137289.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150137289.01 |
| 一、收入： | 94751632.04 |
| 1.利息收入 | 479014.59 |
| 存款利息收入 | 479014.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52035344.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51158694.01 |
| 资产支持证券投资收益 | 870740.33 |
| 衍生工具收益 | 5909.66 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41674760.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
562512.7 |
| 减：二、费用 | 13002676.26 |
| 1.管理人报酬 | 4095952.8 |
| 2.托管费 | 1365317.56 |
| 3.销售服务费 | 1105748.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6120349.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6120349.83 |
| 6.其他费用 | 152061.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81748955.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81748955.78 |
| 一、收入： | 51630347.26 |
| 1.利息收入 | 1138965.73 |
| 存款利息收入 | 913080.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79597763.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77816538.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 1789972.31 |
| 衍生工具收益 | -8747.38 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31520214.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2413832.57 |
| 减：二、费用 | 18568135.08 |
| 1.管理人报酬 | 7325293.89 |
| 2.托管费 | 2441764.67 |
| 3.销售服务费 | 2966705.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5272622.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5272622.27 |
| 6.其他费用 | 294100.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33062212.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33062212.18 |
| 一、收入： | 45009674.65 |
| 1.利息收入 | 259503.6 |
| 存款利息收入 | 187048.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37515231.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36737499.41 |
| 资产支持证券投资收益 | 777731.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6697645.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
537294.21 |
| 减：二、费用 | 7925600.39 |
| 1.管理人报酬 | 2999945.5 |
| 2.托管费 | 999981.87 |
| 3.销售服务费 | 1528691.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2135915.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2135915.51 |
| 6.其他费用 | 144431.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37084074.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37084074.26 |
| 一、收入： | 64280123.83 |
| 1.利息收入 | 49006689.1 |
| 存款利息收入 | 58312.8 |
| 债券利息收入 | 48054542.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 843803.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3517144.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3505687.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -11457.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18634998.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155581.61 |
| 减：二、费用 | 9678556.59 |
| 1.管理人报酬 | 3080729.26 |
| 2.托管费 | 1026909.72 |
| 3.销售服务费 | 1468238.48 |
| 4.交易费用 | 42385.92 |
| 5.利息支出 | 3620254.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3620254.12 |
| 6.其他费用 | 278038.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54601567.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54601567.24 |
| 一、收入： | 26060364.44 |
| 1.利息收入 | 19604256.73 |
| 存款利息收入 | 20913.7 |
| 债券利息收入 | 18886683.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 687362.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2227070.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2215420.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -11649.79 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8641621.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41556.28 |
| 减：二、费用 | 4040978.24 |
| 1.管理人报酬 | 1191376.81 |
| 2.托管费 | 397125.59 |
| 3.销售服务费 | 543956.77 |
| 4.交易费用 | 15059.36 |
| 5.利息支出 | 1697498.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1697498.91 |
| 6.其他费用 | 129386.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22019386.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22019386.2 |
| 一、收入： | 18798584.58 |
| 1.利息收入 | 30983311.04 |
| 存款利息收入 | 54906.78 |
| 债券利息收入 | 30095285.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 812777.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5826289.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5826855.47 |
| 资产支持证券投资收益 | 565.51 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7063116.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
704679.82 |
| 减：二、费用 | 7147955.03 |
| 1.管理人报酬 | 1875351.21 |
| 2.托管费 | 625117.06 |
| 3.销售服务费 | 759527.13 |
| 4.交易费用 | 27473.41 |
| 5.利息支出 | 3463190.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3463190.72 |
| 6.其他费用 | 292743.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11650629.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11650629.55 |
| 一、收入： | 8108035.68 |
| 1.利息收入 | 13025105.11 |
| 存款利息收入 | 26774.45 |
| 债券利息收入 | 12782091.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 213761.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-500230.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -500518.78 |
| 资产支持证券投资收益 | 287.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4547123.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130285.42 |
| 减：二、费用 | 2537786.83 |
| 1.管理人报酬 | 783842.53 |
| 2.托管费 | 261280.87 |
| 3.销售服务费 | 144068.01 |
| 4.交易费用 | 14730.73 |
| 5.利息支出 | 1141411.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1141411.26 |
| 6.其他费用 | 149191.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5570248.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5570248.85 |
| 一、收入： | 19557334.16 |
| 1.利息收入 | 19132483.37 |
| 存款利息收入 | 117148.8 |
| 债券利息收入 | 18852366.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
241643.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 241643.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124520.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
307727.66 |
| 减：二、费用 | 3700674.34 |
| 1.管理人报酬 | 1421692.93 |
| 2.托管费 | 461293.22 |
| 3.销售服务费 | 14682.16 |
| 4.交易费用 | 20472.12 |
| 5.利息支出 | 1498489.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1498489.47 |
| 6.其他费用 | 222073.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15856659.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15856659.82 |
| 一、收入： | 4102039.23 |
| 1.利息收入 | 4537364.96 |
| 存款利息收入 | 84818.45 |
| 债券利息收入 | 4289578.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-256632.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -256632.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-183348.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4655.26 |
| 减：二、费用 | 856999.8 |
| 1.管理人报酬 | 482787.42 |
| 2.托管费 | 148324.74 |
| 3.销售服务费 | 11421.78 |
| 4.交易费用 | 9586.23 |
| 5.利息支出 | 87604.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87604.35 |
| 6.其他费用 | 104044.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3245039.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3245039.43 |
| 一、收入： | 7871119.4 |
| 1.利息收入 | 4601333.03 |
| 存款利息收入 | 31000.17 |
| 债券利息收入 | 4543725.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-393039.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -393039.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3595507.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67318.64 |
| 减：二、费用 | 1420938.69 |
| 1.管理人报酬 | 467490.38 |
| 2.托管费 | 140247.11 |
| 3.销售服务费 | 9886.15 |
| 4.交易费用 | 5998.11 |
| 5.利息支出 | 420287.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 420287.98 |
| 6.其他费用 | 365783.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6450180.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6450180.71 |
| 一、收入： | 4253730.59 |
| 1.利息收入 | 2738826.34 |
| 存款利息收入 | 18577.71 |
| 债券利息收入 | 2707092.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-709094.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -709094.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2180818.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43180.05 |
| 减：二、费用 | 866608.17 |
| 1.管理人报酬 | 271640.93 |
| 2.托管费 | 81492.28 |
| 3.销售服务费 | 5326.94 |
| 4.交易费用 | 3149.81 |
| 5.利息支出 | 299301.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 299301.81 |
| 6.其他费用 | 199553.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3387122.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3387122.42 |
| 一、收入： | 16961564.71 |
| 1.利息收入 | 23271606.77 |
| 存款利息收入 | 2444299.82 |
| 债券利息收入 | 20041243.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12355152.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12355152.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5487421.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
557688.72 |
| 减：二、费用 | 5949432.85 |
| 1.管理人报酬 | 2676724.23 |
| 2.托管费 | 803017.32 |
| 3.销售服务费 | 25600.7 |
| 4.交易费用 | 9503.14 |
| 5.利息支出 | 2024103.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2024103.39 |
| 6.其他费用 | 410484.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11012131.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11012131.86 |
| 一、收入： | 10022585.58 |
| 1.利息收入 | 13488815.62 |
| 存款利息收入 | 2387094.0 |
| 债券利息收入 | 10400489.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5611898.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5611898.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1882957.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262710.86 |
| 减：二、费用 | 3620405.49 |
| 1.管理人报酬 | 1738331.45 |
| 2.托管费 | 521499.49 |
| 3.销售服务费 | 16178.22 |
| 4.交易费用 | 3970.23 |
| 5.利息支出 | 1141324.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1141324.95 |
| 6.其他费用 | 199101.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6402180.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6402180.09 |
| 一、收入： | -3393661.24 |
| 1.利息收入 | 5111254.72 |
| 存款利息收入 | 1944284.34 |
| 债券利息收入 | 1997880.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134340.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 134340.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8698629.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59373.64 |
| 减：二、费用 | 1429548.19 |
| 1.管理人报酬 | 879986.77 |
| 2.托管费 | 263996.07 |
| 3.销售服务费 | 17087.34 |
| 4.交易费用 | 4045.22 |
| 5.利息支出 | 162347.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 162347.01 |
| 6.其他费用 | 102085.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4823209.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4823209.43 |
