招商招坤纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14387769.35元 |
| 本期利润 |
24543948.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77922271.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1868元 |
| 期末基金资产净值 |
525865667.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7195024.55元 |
| 本期利润 |
15590930.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90259720.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1703元 |
| 期末基金资产净值 |
657362133.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18380168.76元 |
| 本期利润 |
14224482.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60355916.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1546元 |
| 期末基金资产净值 |
470559066.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10694991.55元 |
| 本期利润 |
12903047.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90838558.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1421元 |
| 期末基金资产净值 |
768594145.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11913105.32元 |
| 本期利润 |
18139855.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62229903.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1256元 |
| 期末基金资产净值 |
585968598.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4204806.65元 |
| 本期利润 |
7103162.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28938502.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1057元 |
| 期末基金资产净值 |
315417987.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4265816.52元 |
| 本期利润 |
408882.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24920939.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0884元 |
| 期末基金资产净值 |
316514662.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1114051.2元 |
| 本期利润 |
-1435975.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18799564.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0764元 |
| 期末基金资产净值 |
273936902.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
150601.06元 |
| 本期利润 |
78898.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67540.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0557元 |
| 期末基金资产净值 |
1325544.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120012.49元 |
| 本期利润 |
49533.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105748.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0526元 |
| 期末基金资产净值 |
2192774.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94680.72元 |
| 本期利润 |
140756.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146014.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0321元 |
| 期末基金资产净值 |
4898764.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28609.07元 |
| 本期利润 |
73417.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15624.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
1650332.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45919.45元 |
| 本期利润 |
126660.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
411.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
1883180.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36336.83元 |
| 本期利润 |
71559.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17489.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
7360586.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72055.47元 |
| 本期利润 |
-64674.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-64560.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
10190637.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.63% |
