招商招坤纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
50978420.2 |
| 存出保证金 |
2680693.27 |
| 交易性金融资产 |
4364043083.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4300534818.02 |
| 资产支持证券投资 |
63508265.76 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
380000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3131949.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5191981897.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
241437971.32 |
| 应付证券清算款 |
380000000.0 |
| 应付赎回款 |
5470227.76 |
| 应付管理人报酬 |
960530.17 |
| 应付托管费 |
320176.7 |
| 应付销售服务费 |
166256.25 |
| 应付税费 |
292333.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116523.3 |
| 负债合计 |
628764018.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3526119841.28 |
| 所有者权益合计 |
4563217878.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
5191981897.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24783121.61 |
| 结算备付金 |
55967874.42 |
| 存出保证金 |
7939.27 |
| 交易性金融资产 |
3804873773.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3741541359.17 |
| 资产支持证券投资 |
63332414.44 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
222912.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3885855620.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
256078583.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23316088.75 |
| 应付管理人报酬 |
867735.11 |
| 应付托管费 |
289245.02 |
| 应付销售服务费 |
227157.75 |
| 应付税费 |
264193.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137997.38 |
| 负债合计 |
281181001.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2841255848.21 |
| 所有者权益合计 |
3604674619.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
3885855620.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5608792.58 |
| 结算备付金 |
10114910.86 |
| 存出保证金 |
33086.03 |
| 交易性金融资产 |
2534767865.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2491034659.95 |
| 资产支持证券投资 |
43733206.03 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
485105.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2551009760.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
340402497.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
120704.3 |
| 应付管理人报酬 |
638526.67 |
| 应付托管费 |
212842.26 |
| 应付销售服务费 |
190145.99 |
| 应付税费 |
229169.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217527.01 |
| 负债合计 |
342011413.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1796293513.88 |
| 所有者权益合计 |
2208998347.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2551009760.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23648357.56 |
| 结算备付金 |
400533.61 |
| 存出保证金 |
5424.72 |
| 交易性金融资产 |
2489974968.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2440076647.0 |
| 资产支持证券投资 |
49898321.83 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50007589.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1085646.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2565122520.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
331127960.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18515220.73 |
| 应付管理人报酬 |
530557.92 |
| 应付托管费 |
176852.65 |
| 应付销售服务费 |
262935.06 |
| 应付税费 |
176458.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231145.05 |
| 负债合计 |
351021130.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1813179519.04 |
| 所有者权益合计 |
2214101389.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2565122520.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5444621.41 |
| 结算备付金 |
46456.63 |
| 存出保证金 |
12261.5 |
| 交易性金融资产 |
1904363237.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1880233837.0 |
| 资产支持证券投资 |
24129400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28416894.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3982945.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1942266416.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
189999055.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1804604.87 |
| 应付管理人报酬 |
408724.64 |
| 应付托管费 |
136241.52 |
| 应付销售服务费 |
192879.3 |
| 应付税费 |
164904.15 |
| 应付利息 |
51569.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
192965875.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1458266544.78 |
| 所有者权益合计 |
1749300541.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1942266416.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1624921.65 |
| 结算备付金 |
293813.37 |
| 存出保证金 |
2320.21 |
| 交易性金融资产 |
1005396191.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
998198791.0 |
| 资产支持证券投资 |
7197400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16572290.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2049825.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1025939361.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
71999492.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
406740.72 |
| 应付管理人报酬 |
232140.3 |
| 应付托管费 |
77380.09 |
| 应付销售服务费 |
101168.12 |
| 应付税费 |
116091.22 |
| 应付利息 |
9168.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209260.15 |
| 负债合计 |
73169905.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
815930800.32 |
| 所有者权益合计 |
952769456.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1025939361.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4490768.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10757.31 |
| 交易性金融资产 |
841817269.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
802894769.0 |
| 资产支持证券投资 |
38922500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15179045.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1119556.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
862617397.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
184488203.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2448545.14 |
| 应付管理人报酬 |
174288.32 |
| 应付托管费 |
58096.09 |
| 应付销售服务费 |
110888.98 |
| 应付税费 |
84362.95 |
| 应付利息 |
49137.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
187613400.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
595708999.02 |
| 所有者权益合计 |
675003996.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
862617397.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16612749.54 |
| 结算备付金 |
116990.5 |
| 存出保证金 |
14925.84 |
| 交易性金融资产 |
967989465.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
931244865.5 |
| 资产支持证券投资 |
36744600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14615014.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13406469.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1012755615.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
198978405.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4689900.82 |
| 应付管理人报酬 |
188675.06 |
| 应付托管费 |
62891.7 |
| 应付销售服务费 |
76445.65 |
| 应付税费 |
83758.23 |
| 应付利息 |
24647.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179507.6 |
| 负债合计 |
204308886.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
718794866.03 |
| 所有者权益合计 |
808446728.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1012755615.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17497356.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7301.43 |
| 交易性金融资产 |
309221066.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
309221066.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6654723.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
338385448.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14721325.68 |
| 应付赎回款 |
110392.21 |
| 应付管理人报酬 |
139626.6 |
| 应付托管费 |
46542.18 |
| 应付销售服务费 |
490.19 |
| 应付税费 |
71857.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250000.0 |
| 负债合计 |
15361921.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
291551443.67 |
| 所有者权益合计 |
323023526.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
338385448.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3097780.55 |
| 结算备付金 |
938607.26 |
| 存出保证金 |
27143.5 |
| 交易性金融资产 |
636291546.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
636291546.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7592564.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124806.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
648072448.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10779863.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5824.11 |
| 应付管理人报酬 |
191943.46 |
| 应付托管费 |
61071.6 |
| 应付销售服务费 |
769.84 |
| 应付税费 |
74994.66 |
| 应付利息 |
2229.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
11291552.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
576717457.38 |
| 所有者权益合计 |
636780896.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
648072448.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1169473.34 |
| 结算备付金 |
85458.96 |
| 存出保证金 |
1284.17 |
| 交易性金融资产 |
63659700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63659700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1331114.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66247169.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4899872.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
107857.41 |
| 应付管理人报酬 |
28789.56 |
| 应付托管费 |
8636.88 |
| 应付销售服务费 |
1433.98 |
| 应付税费 |
7851.09 |
| 应付利息 |
4368.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315000.0 |
| 负债合计 |
5378791.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56081105.97 |
| 所有者权益合计 |
60868378.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
66247169.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1523700.99 |
| 结算备付金 |
416683.49 |
| 存出保证金 |
3157.15 |
| 交易性金融资产 |
90483100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90483100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1505657.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93932299.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
113827.92 |
| 应付管理人报酬 |
39598.15 |
| 应付托管费 |
11879.44 |
| 应付销售服务费 |
640.27 |
| 应付税费 |
6276.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173560.9 |
| 负债合计 |
348674.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89536668.54 |
| 所有者权益合计 |
93583625.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
93932299.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3375872.9 |
| 结算备付金 |
225175.66 |
| 存出保证金 |
1649.5 |
| 交易性金融资产 |
184966800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
184966800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3000000.0 |
| 应收利息 |
3680909.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31475.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
195281883.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34639768.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3323768.51 |
| 应付管理人报酬 |
75478.78 |
| 应付托管费 |
22643.64 |
| 应付销售服务费 |
713.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
43712.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
38265589.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155090107.25 |
| 所有者权益合计 |
157016294.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
195281883.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5213880.77 |
| 结算备付金 |
450254.82 |
| 存出保证金 |
1306.76 |
| 交易性金融资产 |
597384500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
597384500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3495545.91 |
| 应收利息 |
10672549.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31998.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
617250036.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58099820.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3274968.59 |
| 应付管理人报酬 |
238812.29 |
| 应付托管费 |
71643.7 |
| 应付销售服务费 |
2580.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
18963.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173560.9 |
| 负债合计 |
61886948.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
552353028.39 |
| 所有者权益合计 |
555363087.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
617250036.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
306090178.51 |
| 结算备付金 |
2527875.61 |
| 存出保证金 |
13117.11 |
| 交易性金融资产 |
538575000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
538575000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6922696.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
400.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
854129267.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40399850.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
258063.51 |
| 应付管理人报酬 |
355014.52 |
| 应付托管费 |
106504.4 |
| 应付销售服务费 |
3457.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
65855.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95000.0 |
| 负债合计 |
41288983.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
817308637.93 |
| 所有者权益合计 |
812840283.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
854129267.69 |
