| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53074171.02元 |
| 本期利润 | -47428711.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3386元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 117361286.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.921元 |
| 期末基金资产净值 | 339305855.33元 |
| 期末基金份额净值 | 2.663元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 173.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 823511.25元 |
| 本期利润 | -20912142.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1502元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 212385743.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2775元 |
| 期末基金资产净值 | 473173455.48元 |
| 期末基金份额净值 | 2.846元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 192.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2177569.61元 |
| 本期利润 | -5154654.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 147287326.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2641元 |
| 期末基金资产净值 | 329668312.34元 |
| 期末基金份额净值 | 2.829元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 190.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4769748.29元 |
| 本期利润 | -12454275.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0996元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 167039421.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2831元 |
| 期末基金资产净值 | 364513494.67元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 187.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75016123.89元 |
| 本期利润 | 79872151.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 118678169.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.237元 |
| 期末基金资产净值 | 263262459.8元 |
| 期末基金份额净值 | 2.744元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 181.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15126009.51元 |
| 本期利润 | 10441122.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0899元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98258671.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.675元 |
| 期末基金资产净值 | 312516317.97元 |
| 期末基金份额净值 | 2.147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5199957.1元 |
| 本期利润 | 2546159.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48722789.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5141元 |
| 期末基金资产净值 | 178954567.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 997740.08元 |
| 本期利润 | 3106043.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10102861.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4267元 |
| 期末基金资产净值 | 36182924.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.528元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4653040.43元 |
| 本期利润 | 4187127.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2385元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5562109.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2857元 |
| 期末基金资产净值 | 25027693.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2405975.32元 |
| 本期利润 | 3761487.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2783元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3555582.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2411元 |
| 期末基金资产净值 | 18614286.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.262元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -963500.37元 |
| 本期利润 | -4621006.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2784元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27083.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0019元 |
| 期末基金资产净值 | 13949144.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -655734.58元 |
| 本期利润 | -4467163.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34992.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0385元 |
| 期末基金资产净值 | 875060.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.962元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25979711.7元 |
| 本期利润 | 30969806.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0886元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4825463.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0985元 |
| 期末基金资产净值 | 54833946.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.12元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9135280.22元 |
| 本期利润 | 14211540.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10993835.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0224元 |
| 期末基金资产净值 | 506429944.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 722484.41元 |
| 本期利润 | -1257388.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1320114.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0039元 |
| 期末基金资产净值 | 333387080.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.4% |
