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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达原油C类美元汇(QDII-LOF-FOF) (003323)
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易方达原油C类美元汇(QDII-LOF-FOF)003323
基金类型:FOF、QDII     成立日期:2016-12-19     基金规模:5.14亿份     基金经理: FAN BING(范冰) 
基金全称:易方达原油证券投资基金(QDII)     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.68%
  • 近一月
    增长率
    11.95%
  • 近一季
    增长率
    17.19%
  • 近半年
    增长率
    35.07%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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易方达上证50指数分… 1.4871 2.62%
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名称 万份收益 7日年化
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易方达掌柜季季盈理财… 2.0463 4.19%
易方达现金增利货币B 0.6788 2.49%
易方达现金增利货币C 0.6671 2.45%
易方达财富快线货币B 0.6706 2.41%

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名称 日增长率 操作
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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.7123
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-10-26 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-10-19
最近一月
2021-09-26
最近一季
2021-07-26
最近半年
2021-04-26
最近一年
2020-10-26
今年以来 成立以来
回报率 1.68% 11.95% 17.19% 35.07% 105.08% 70.62% 0.35%
同类排名
[QDII]
37 10 11 9 9 9 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-10-26 1.1289 1.1289 0.69%
2021-10-25 1.1209 1.1209 0.42%
2021-10-22 1.1165 1.1165 0.84%
2021-10-21 1.1070 1.1070 -1.04%
2021-10-20 1.1190 1.1190 0.77%
2021-10-19 1.1107 1.1107 0.56%
2021-10-18 1.1046 1.1046 -0.14%
2021-10-15 1.1062 1.1062 0.92%
2021-10-14 1.0960 1.0960 0.86%
2021-10-13 1.0870 1.0870 -0.07%
2021-10-12 1.0878 1.0878 -0.29%
2021-10-11 1.0913 1.0913 1.23%
2021-10-08 1.0783 1.0783 5.32%
2021-09-30 1.0237 1.0237 0.46%
2021-09-29 1.0189 1.0189 -0.46%
2021-09-28 1.0235 1.0235 -0.53%
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2021-09-24 1.0098 1.0098 1.09%
2021-09-23 0.9990 0.9990 1.42%
2021-09-22 0.9850 0.9850 0.40%
2021-09-17 0.9807 0.9807 -0.55%
2021-09-16 0.9859 0.9859 0.16%
2021-09-15 0.9841 0.9841 2.18%
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2021-09-13 0.9629 0.9629 1.23%
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2021-09-06 0.9458 0.9458 -0.49%
2021-09-03 0.9503 0.9503 -0.33%
2021-09-02 0.9542 0.9542 1.91%
2021-09-01 0.9363 0.9363 -0.50%
2021-08-31 0.9421 0.9421 -0.17%
2021-08-30 0.9440 0.9440 0.25%
2021-08-27 0.9416 0.9416 1.43%
2021-08-26 0.9278 0.9278 -0.42%
2021-08-25 0.9323 0.9323 0.84%
2021-08-24 0.9250 0.9250 3.13%
2021-08-23 0.8966 0.8966 4.16%
2021-08-20 0.8607 0.8607 -1.78%
2021-08-19 0.8764 0.8764 -2.34%
2021-08-18 0.8979 0.8979 -1.79%
2021-08-17 0.9132 0.9132 -0.59%
2021-08-16 0.9184 0.9184 -1.09%
2021-08-13 0.9284 0.9284 -1.08%
2021-08-12 0.9381 0.9381 0.25%
2021-08-11 0.9361 0.9361 0.67%
2021-08-10 0.9299 0.9299 1.79%
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