| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.9836 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 1.0885 | 2.36% |
| 金鹰增益货币A | 1.0366 | 2.16% |
| 金鹰货币B | 0.4814 | 1.97% |
| 金鹰货币A | 0.4158 | 1.73% |
| 金鹰增益货币E | 0.0498 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2205959.6 |
| 存出保证金 | 6162.84 |
| 交易性金融资产 | 5672539002.76 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5672539002.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 838892039.4 |
| 应收证券清算款 | 58955000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44196790.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6618508262.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 58955000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 274061.26 |
| 应付管理人报酬 | 2295466.13 |
| 应付托管费 | 765155.38 |
| 应付销售服务费 | 47803.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 358844.54 |
| 负债合计 | 62696330.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4072671649.58 |
| 所有者权益合计 | 6555811931.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 6618508262.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 592404.12 |
| 结算备付金 | 99891.09 |
| 存出保证金 | 1560.03 |
| 交易性金融资产 | 153295302.67 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 153295302.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 34309645.32 |
| 应收证券清算款 | 3550557.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1037654.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 192887015.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4700000.0 |
| 应付赎回款 | 299406.1 |
| 应付管理人报酬 | 19536.05 |
| 应付托管费 | 6512.03 |
| 应付销售服务费 | 308.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 27854.36 |
| 负债合计 | 5053617.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88680224.5 |
| 所有者权益合计 | 187833398.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 192887015.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 128514.12 |
| 结算备付金 | 97320.91 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 61771750.68 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 61771750.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2299308.74 |
| 应收证券清算款 | 2301382.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 139.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66598416.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10161451.18 |
| 应付证券清算款 | 2300000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 13745.66 |
| 应付托管费 | 4581.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 34824.47 |
| 负债合计 | 12514603.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58856441.97 |
| 所有者权益合计 | 54083813.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 66598416.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 248777.43 |
| 结算备付金 | 1717130.29 |
| 存出保证金 | 186.31 |
| 交易性金融资产 | 476259344.52 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 476259344.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 75005697.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 305.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 553231441.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50010910.96 |
| 应付赎回款 | 90.04 |
| 应付管理人报酬 | 123945.53 |
| 应付托管费 | 41315.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 21464.49 |
| 负债合计 | 50197726.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 551952844.05 |
| 所有者权益合计 | 503033715.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 553231441.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 166780.35 |
| 结算备付金 | 273.98 |
| 存出保证金 | 19.42 |
| 交易性金融资产 | 1079329.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1079329.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 90054.25 |
| 应收利息 | 24507.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 576959.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1937924.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 245608.69 |
| 应付赎回款 | 7096.95 |
| 应付管理人报酬 | 134.21 |
| 应付托管费 | 44.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 16305.33 |
| 负债合计 | 269189.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1820884.92 |
| 所有者权益合计 | 1668734.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1937924.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20081.33 |
| 结算备付金 | 1111.16 |
| 存出保证金 | 86.91 |
| 交易性金融资产 | 180100.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 180100.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1645.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37850.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 240875.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 45059.27 |
| 应付管理人报酬 | 54.86 |
| 应付托管费 | 18.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 14716.99 |
| 负债合计 | 59849.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 177000.96 |
| 所有者权益合计 | 181026.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 240875.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53582.66 |
| 结算备付金 | 476.27 |
| 存出保证金 | 200.64 |
| 交易性金融资产 | 1278574.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1278574.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 35342.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 267.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1368443.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 219.95 |
| 应付管理人报酬 | 346.76 |
| 应付托管费 | 115.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20000.15 |
| 负债合计 | 20682.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1285990.26 |
| 所有者权益合计 | 1347761.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1368443.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4583.62 |
| 结算备付金 | 27079.98 |
| 存出保证金 | 481.57 |
| 交易性金融资产 | 2591234.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2591234.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 90000.0 |
| 应收证券清算款 | 100015.1 |
| 应收利息 | 27446.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2840924.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 90000.0 |
| 应付赎回款 | 55522.17 |
| 应付管理人报酬 | 788.33 |
| 应付托管费 | 262.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 16983.02 |
| 负债合计 | 163556.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2541513.37 |
| 所有者权益合计 | 2677368.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 2840924.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18003.84 |
| 结算备付金 | 10108.44 |
| 存出保证金 | 24194.3 |
| 交易性金融资产 | 4576166.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4576166.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 108284.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8453.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4745209.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 538.9 |
| 应付管理人报酬 | 1258.79 |
| 应付托管费 | 419.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157180.34 |
| 负债合计 | 159397.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4420234.1 |
| 所有者权益合计 | 4585812.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 4745209.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3943787.71 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 930337300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 930337300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 69000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21866263.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6544.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1025153895.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7915.22 |
| 应付管理人报酬 | 253528.8 |
| 应付托管费 | 84509.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 124109.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 335054.66 |
| 负债合计 | 808279.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1010083287.51 |
| 所有者权益合计 | 1024345615.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1025153895.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2926086.57 |
| 结算备付金 | 9090.91 |
| 存出保证金 | 2871.91 |
| 交易性金融资产 | 993988500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 993988500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20029449.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15378.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1030971377.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 49511.08 |
| 应付管理人报酬 | 261880.1 |
| 应付托管费 | 87293.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 108363.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360029.52 |
| 负债合计 | 869152.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1008954566.32 |
| 所有者权益合计 | 1030102225.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 1030971377.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1981443.06 |
| 结算备付金 | 135909.09 |
| 存出保证金 | 52657.02 |
| 交易性金融资产 | 978558000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 978558000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26051916.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 810.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1010280735.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 130333.81 |
| 应付管理人报酬 | 268263.32 |
| 应付托管费 | 89421.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 125549.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278616.35 |
| 负债合计 | 914534.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1006182830.92 |
| 所有者权益合计 | 1009366201.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1010280735.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9720679.21 |
| 结算备付金 | 150000.0 |
| 存出保证金 | 5292.42 |
| 交易性金融资产 | 2929427000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2929427000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 55578168.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2994881140.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 764946.99 |
| 应付托管费 | 254982.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 353000.0 |
| 负债合计 | 1386546.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2990053867.79 |
| 所有者权益合计 | 2993494593.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 2994881140.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15059288.82 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1500.84 |
| 交易性金融资产 | 2311971500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2311971500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 634921392.38 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45851629.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3007815311.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1.0 |
| 应付管理人报酬 | 746458.93 |
| 应付托管费 | 248819.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170037.27 |
| 负债合计 | 1180787.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2990274182.26 |
| 所有者权益合计 | 3006634523.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 3007815311.12 |
