| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.9836 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 1.0885 | 2.36% |
| 金鹰增益货币A | 1.0366 | 2.16% |
| 金鹰货币B | 0.4814 | 1.97% |
| 金鹰货币A | 0.4158 | 1.73% |
| 金鹰增益货币E | 0.0498 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35186551.36元 |
| 本期利润 | 36185247.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 137.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1054810925.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6355元 |
| 期末基金资产净值 | 2714594442.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6355元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 144.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 817336.46元 |
| 本期利润 | 721189.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 134.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37000354.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1589元 |
| 期末基金资产净值 | 68927800.09元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1589元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 142.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3506307.02元 |
| 本期利润 | 3616626.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4772618.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0811元 |
| 期末基金资产净值 | 54083696.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9189元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2361881.46元 |
| 本期利润 | 2517153.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -48918924.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0886元 |
| 期末基金资产净值 | 503031598.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41729.92元 |
| 本期利润 | -31673.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -151986.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0836元 |
| 期末基金资产净值 | 1666926.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28615.66元 |
| 本期利润 | -18213.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4022.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0227元 |
| 期末基金资产净值 | 180897.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0227元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59659.05元 |
| 本期利润 | 46517.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61771.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.048元 |
| 期末基金资产净值 | 1347761.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71778.43元 |
| 本期利润 | 61909.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 135855.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0535元 |
| 期末基金资产净值 | 2677368.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0535元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35497697.87元 |
| 本期利润 | 27150679.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 165578.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0375元 |
| 期末基金资产净值 | 4585812.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0375元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21152446.99元 |
| 本期利润 | 24380204.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3591769.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0036元 |
| 期末基金资产净值 | 1024345615.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 97967029.71元 |
| 本期利润 | 123140106.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0701元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13717475.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0136元 |
| 期末基金资产净值 | 1030102225.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71520868.26元 |
| 本期利润 | 86770281.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3183370.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0032元 |
| 期末基金资产净值 | 1009366201.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 126618260.1元 |
| 本期利润 | 109792582.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3440726.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0012元 |
| 期末基金资产净值 | 2993494593.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49106008.08元 |
| 本期利润 | 59916405.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5083675.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0017元 |
| 期末基金资产净值 | 3006634523.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.36% |
