| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 137693072.69 |
| 1.利息收入 | 2090347.16 |
| 存款利息收入 | 34786.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114548957.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114548957.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18584030.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2469738.19 |
| 减：二、费用 | 35380155.83 |
| 1.管理人报酬 | 20662120.49 |
| 2.托管费 | 3443686.62 |
| 3.销售服务费 | 3316595.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7356560.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7356560.45 |
| 6.其他费用 | 295887.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102312916.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102312916.86 |
| 一、收入： | 71789746.49 |
| 1.利息收入 | 740954.35 |
| 存款利息收入 | 17806.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53837308.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53837308.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16075570.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1135912.96 |
| 减：二、费用 | 16006178.65 |
| 1.管理人报酬 | 9327785.26 |
| 2.托管费 | 1554630.77 |
| 3.销售服务费 | 1545211.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3302712.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3302712.04 |
| 6.其他费用 | 146762.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55783567.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55783567.84 |
| 一、收入： | 10513847.58 |
| 1.利息收入 | 1550288.54 |
| 存款利息收入 | 21297.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19805546.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19805546.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11795467.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
953479.54 |
| 减：二、费用 | 6741942.06 |
| 1.管理人报酬 | 3940121.18 |
| 2.托管费 | 656686.97 |
| 3.销售服务费 | 653963.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1139263.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1139263.58 |
| 6.其他费用 | 278084.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3771905.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3771905.52 |
| 一、收入： | 9385523.13 |
| 1.利息收入 | 63210.24 |
| 存款利息收入 | 7562.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8388034.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8388034.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
842148.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92130.6 |
| 减：二、费用 | 2468133.99 |
| 1.管理人报酬 | 1140073.0 |
| 2.托管费 | 190012.2 |
| 3.销售服务费 | 189260.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 789003.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 789003.32 |
| 6.其他费用 | 134571.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6917389.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6917389.14 |
| 一、收入： | 16181522.7 |
| 1.利息收入 | 15553267.35 |
| 存款利息收入 | 12546.31 |
| 债券利息收入 | 15194555.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 116966.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4380453.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4380453.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4786828.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221880.58 |
| 减：二、费用 | 4720643.83 |
| 1.管理人报酬 | 2223424.98 |
| 2.托管费 | 370570.87 |
| 3.销售服务费 | 369673.23 |
| 4.交易费用 | 32060.0 |
| 5.利息支出 | 1434071.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1434071.1 |
| 6.其他费用 | 241625.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11460878.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11460878.87 |
| 一、收入： | 7579101.05 |
| 1.利息收入 | 6704875.36 |
| 存款利息收入 | 6067.03 |
| 债券利息收入 | 6444112.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 116966.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-802355.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -802355.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1624294.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52286.86 |
| 减：二、费用 | 2078560.42 |
| 1.管理人报酬 | 1007869.27 |
| 2.托管费 | 167978.23 |
| 3.销售服务费 | 167776.55 |
| 4.交易费用 | 10493.75 |
| 5.利息支出 | 586326.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 586326.97 |
| 6.其他费用 | 118221.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5500540.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5500540.63 |
| 一、收入： | 27217088.88 |
| 1.利息收入 | 48379673.57 |
| 存款利息收入 | 29916.53 |
| 债券利息收入 | 45434155.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 330982.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17677084.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17677084.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4344362.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
858862.14 |
| 减：二、费用 | 12964165.49 |
| 1.管理人报酬 | 7812840.54 |
| 2.托管费 | 1302140.13 |
| 3.销售服务费 | 1300936.02 |
| 4.交易费用 | 66935.0 |
| 5.利息支出 | 2112049.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2112049.48 |
| 6.其他费用 | 262900.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14252923.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14252923.39 |
| 一、收入： | 17584445.58 |
| 1.利息收入 | 31580794.84 |
| 存款利息收入 | 13270.88 |
| 债券利息收入 | 30270127.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 133252.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6771747.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6771747.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7720767.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
496166.18 |
| 减：二、费用 | 9160739.17 |
| 1.管理人报酬 | 5270130.27 |
| 2.托管费 | 878355.04 |
| 3.销售服务费 | 877378.55 |
| 4.交易费用 | 56160.0 |
| 5.利息支出 | 1895163.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1895163.97 |
| 6.其他费用 | 127817.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8423706.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8423706.41 |
| 一、收入： | 3593982.37 |
| 1.利息收入 | 4383540.42 |
| 存款利息收入 | 19689.48 |
| 债券利息收入 | 4099387.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 247167.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1038476.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -977020.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -61456.17 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
198280.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50637.97 |
| 减：二、费用 | 1295776.13 |
| 1.管理人报酬 | 469057.74 |
| 2.托管费 | 78176.37 |
| 3.销售服务费 | 80446.32 |
| 4.交易费用 | 22576.79 |
| 5.利息支出 | 452090.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 452090.23 |
| 6.其他费用 | 179993.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2298206.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2298206.24 |
| 一、收入： | 1432782.76 |
| 1.利息收入 | 2291760.43 |
| 存款利息收入 | 12031.72 |
| 债券利息收入 | 2100838.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 166357.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-909333.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -882717.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -26615.79 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32024.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18331.26 |
| 减：二、费用 | 499408.09 |
| 1.管理人报酬 | 207664.35 |
| 2.托管费 | 34610.77 |
| 3.销售服务费 | 37365.1 |
| 4.交易费用 | 13083.26 |
| 5.利息支出 | 172520.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 172520.5 |
| 6.其他费用 | 27864.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
933374.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
933374.67 |
| 一、收入： | 6417724.97 |
| 1.利息收入 | 17283240.04 |
| 存款利息收入 | 186606.79 |
| 债券利息收入 | 16560561.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17485314.31 |
| 股票投资收益 | -18819778.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -377084.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1711548.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6619740.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58.59 |
| 减：二、费用 | 6056449.74 |
| 1.管理人报酬 | 2554765.55 |
| 2.托管费 | 425794.25 |
| 3.销售服务费 | 994.01 |
| 4.交易费用 | 1338359.88 |
| 5.利息支出 | 1380705.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1380705.86 |
| 6.其他费用 | 312571.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
361275.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
361275.23 |
| 一、收入： | -5102102.83 |
| 1.利息收入 | 9497441.51 |
| 存款利息收入 | 68675.25 |
| 债券利息收入 | 9315965.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10556360.91 |
| 股票投资收益 | -10605949.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -799299.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 848887.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4043221.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38.51 |
| 减：二、费用 | 3956599.63 |
| 1.管理人报酬 | 1400533.28 |
| 2.托管费 | 233422.27 |
| 3.销售服务费 | 1.28 |
| 4.交易费用 | 1121621.77 |
| 5.利息支出 | 981810.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 981810.55 |
| 6.其他费用 | 194890.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9058702.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9058702.46 |
| 一、收入： | 27514294.61 |
| 1.利息收入 | 21032278.54 |
| 存款利息收入 | 586925.97 |
| 债券利息收入 | 18401341.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5427755.58 |
| 股票投资收益 | 11254490.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7290738.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1464004.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1053091.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1169.32 |
| 减：二、费用 | 6799016.88 |
| 1.管理人报酬 | 3690506.74 |
| 2.托管费 | 615084.51 |
| 3.销售服务费 | 661655.47 |
| 4.交易费用 | 1241193.36 |
| 5.利息支出 | 197694.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 197694.19 |
| 6.其他费用 | 392882.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20715277.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20715277.73 |
| 一、收入： | 16373041.88 |
| 1.利息收入 | 12723464.05 |
| 存款利息收入 | 535852.5 |
| 债券利息收入 | 10603562.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4802734.52 |
| 股票投资收益 | 1855353.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7327651.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 669563.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8452047.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265.31 |
| 减：二、费用 | 3995031.75 |
| 1.管理人报酬 | 2244342.59 |
| 2.托管费 | 374057.13 |
| 3.销售服务费 | 654196.11 |
| 4.交易费用 | 414913.93 |
| 5.利息支出 | 117152.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 117152.34 |
| 6.其他费用 | 190369.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12378010.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12378010.13 |
| 一、收入： | -1933246.75 |
| 1.利息收入 | 6904836.54 |
| 存款利息收入 | 2102871.6 |
| 债券利息收入 | 2464520.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1182682.21 |
| 股票投资收益 | -1842355.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 659672.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7655401.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.74 |
| 减：二、费用 | 2548114.2 |
| 1.管理人报酬 | 1400591.1 |
| 2.托管费 | 233431.85 |
| 3.销售服务费 | 466862.44 |
| 4.交易费用 | 238948.03 |
| 5.利息支出 | 102580.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 102580.78 |
| 6.其他费用 | 105700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4481360.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4481360.95 |
