鹏华弘康混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2974371.53元 |
| 本期利润 |
3430608.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117000790.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3908元 |
| 期末基金资产净值 |
428874089.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
280041.03元 |
| 本期利润 |
292235.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20280208.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3736元 |
| 期末基金资产净值 |
76792704.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71705.73元 |
| 本期利润 |
27398.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1563524.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3559元 |
| 期末基金资产净值 |
6099985.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23131.99元 |
| 本期利润 |
20176.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
274538.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3276元 |
| 期末基金资产净值 |
1147608.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14933.92元 |
| 本期利润 |
27268.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
334293.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3063元 |
| 期末基金资产净值 |
1468607.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5102.91元 |
| 本期利润 |
6675.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
226499.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2967元 |
| 期末基金资产净值 |
1011668.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25947.31元 |
| 本期利润 |
41347.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71726.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.281元 |
| 期末基金资产净值 |
332542.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23351.65元 |
| 本期利润 |
37116.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137212.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2721元 |
| 期末基金资产净值 |
650495.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.29元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22990.07元 |
| 本期利润 |
25206.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
473250.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2581元 |
| 期末基金资产净值 |
2325784.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5945.76元 |
| 本期利润 |
6392.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109685.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2281元 |
| 期末基金资产净值 |
594739.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6313362.96元 |
| 本期利润 |
289054.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60436.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2021元 |
| 期末基金资产净值 |
361798.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5015464.42元 |
| 本期利润 |
-9058678.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7698784.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
465257594.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16685266.55元 |
| 本期利润 |
14157897.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16757435.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0366元 |
| 期末基金资产净值 |
474313350.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1208227.26元 |
| 本期利润 |
5888071.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4430016.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
466363846.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10.62元 |
| 本期利润 |
-10.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
2667.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.34% |
