鹏华弘康混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5857819871.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5857819871.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86287851.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5950684243.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1224285385.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25858155.09 |
| 应付管理人报酬 |
2121562.78 |
| 应付托管费 |
353593.79 |
| 应付销售服务费 |
318589.04 |
| 应付税费 |
321182.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267688.98 |
| 负债合计 |
1253526158.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3409610326.71 |
| 所有者权益合计 |
4697158085.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
5950684243.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1342775.66 |
| 结算备付金 |
159599.57 |
| 存出保证金 |
943.12 |
| 交易性金融资产 |
4803134429.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4803134429.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43514409.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4848152158.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1077249300.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18091634.28 |
| 应付管理人报酬 |
2100467.58 |
| 应付托管费 |
350077.89 |
| 应付销售服务费 |
344432.78 |
| 应付税费 |
260084.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176165.65 |
| 负债合计 |
1098572162.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2763018749.95 |
| 所有者权益合计 |
3749579995.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
4848152158.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2349776.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1214250875.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1214250875.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80051863.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21573602.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1318226117.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1966285.14 |
| 应付管理人报酬 |
811333.31 |
| 应付托管费 |
135222.22 |
| 应付销售服务费 |
134703.98 |
| 应付税费 |
109098.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239573.07 |
| 负债合计 |
3396216.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
987296568.95 |
| 所有者权益合计 |
1314829901.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1318226117.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2488394.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
354867122.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
354867122.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
253295.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
357608812.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89195076.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2550173.53 |
| 应付管理人报酬 |
141461.56 |
| 应付托管费 |
23576.94 |
| 应付销售服务费 |
23362.28 |
| 应付税费 |
22832.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108774.75 |
| 负债合计 |
92065257.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202050579.23 |
| 所有者权益合计 |
265543555.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
357608812.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3045996.05 |
| 结算备付金 |
44090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
646438250.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
646438250.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000135.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7700499.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17925824.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
685154796.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
109499376.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21281778.65 |
| 应付管理人报酬 |
257393.5 |
| 应付托管费 |
42898.92 |
| 应付销售服务费 |
42774.98 |
| 应付税费 |
48493.51 |
| 应付利息 |
33668.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
131406135.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
428674686.57 |
| 所有者权益合计 |
553748660.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
685154796.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3027475.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
423762500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
423762500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5941827.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2525431.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
435257235.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55100572.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11976750.19 |
| 应付管理人报酬 |
176566.77 |
| 应付托管费 |
29427.78 |
| 应付销售服务费 |
29365.66 |
| 应付税费 |
31223.23 |
| 应付利息 |
23632.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84340.13 |
| 负债合计 |
67472089.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288983629.85 |
| 所有者权益合计 |
367785145.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
435257235.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5178437.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
433772000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
420772000.0 |
| 资产支持证券投资 |
13000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5670328.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
493295.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
445114062.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43309735.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
111257.99 |
| 应付管理人报酬 |
222462.87 |
| 应付托管费 |
37077.16 |
| 应付销售服务费 |
37048.08 |
| 应付税费 |
28029.55 |
| 应付利息 |
3625.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
43934845.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
320469435.3 |
| 所有者权益合计 |
401179216.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
445114062.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5216685.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1481314200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1468314200.0 |
| 资产支持证券投资 |
13000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
930185315.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23014271.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9626392.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2449356865.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2911265.09 |
| 应付管理人报酬 |
1342368.0 |
| 应付托管费 |
223728.02 |
| 应付销售服务费 |
223618.27 |
| 应付税费 |
139780.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104177.34 |
| 负债合计 |
5030633.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1971332708.45 |
| 所有者权益合计 |
2444326231.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2449356865.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5097522.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
136272100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
136272100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1305026.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1039997.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147314645.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31474752.79 |
| 应付证券清算款 |
3600000.0 |
| 应付赎回款 |
1712731.77 |
| 应付管理人报酬 |
76673.51 |
| 应付托管费 |
12778.93 |
| 应付销售服务费 |
12619.06 |
| 应付税费 |
24734.07 |
| 应付利息 |
6718.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130713.36 |
| 负债合计 |
37072422.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90277023.34 |
| 所有者权益合计 |
110242222.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
147314645.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1196703.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
66457049.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58338800.0 |
| 资产支持证券投资 |
8118249.97 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
960166.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3973.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68617892.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11684794.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24938.75 |
| 应付管理人报酬 |
30874.49 |
| 应付托管费 |
5145.74 |
| 应付销售服务费 |
5096.94 |
| 应付税费 |
14551.67 |
| 应付利息 |
1934.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152479.7 |
| 负债合计 |
11934817.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47176723.85 |
| 所有者权益合计 |
56683075.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
68617892.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22428552.1 |
| 结算备付金 |
804099.82 |
| 存出保证金 |
46889.87 |
| 交易性金融资产 |
29299000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29299000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
406511.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5065190.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58050244.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3065.54 |
| 应付托管费 |
510.91 |
| 应付销售服务费 |
992.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1371114.43 |
| 负债合计 |
1445564.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47760490.26 |
| 所有者权益合计 |
56604680.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
58050244.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5071823.66 |
| 结算备付金 |
2611017.75 |
| 存出保证金 |
174020.57 |
| 交易性金融资产 |
537711238.72 |
| 股票投资 |
64812072.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
472899166.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
934670.44 |
| 应收利息 |
9032437.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
555535208.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19.93 |
| 应付管理人报酬 |
230619.48 |
| 应付托管费 |
38436.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
40227.61 |
| 应付利息 |
-22453.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173560.92 |
| 负债合计 |
90277061.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
457559372.9 |
| 所有者权益合计 |
465258146.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
555535208.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6273247.57 |
| 结算备付金 |
1272423.09 |
| 存出保证金 |
62938.55 |
| 交易性金融资产 |
402968010.57 |
| 股票投资 |
37243348.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
365724661.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
12690.41 |
| 应收利息 |
7648043.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
478237354.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
985.29 |
| 应付管理人报酬 |
241300.05 |
| 应付托管费 |
40216.69 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3336.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375001.24 |
| 负债合计 |
3922381.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
457557536.47 |
| 所有者权益合计 |
474314972.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
478237354.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5366449.18 |
| 结算备付金 |
4980188.06 |
| 存出保证金 |
60462.93 |
| 交易性金融资产 |
475530260.38 |
| 股票投资 |
73615460.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
401914800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5762457.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
491699818.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4400000.0 |
| 应付证券清算款 |
231307.03 |
| 应付赎回款 |
504.67 |
| 应付管理人报酬 |
238213.76 |
| 应付托管费 |
39702.29 |
| 应付销售服务费 |
3278.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-929.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194714.66 |
| 负债合计 |
5248738.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
477635904.19 |
| 所有者权益合计 |
486451079.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
491699818.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5200114.62 |
| 结算备付金 |
14446190.2 |
| 存出保证金 |
34955.09 |
| 交易性金融资产 |
652822497.08 |
| 股票投资 |
64985497.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
587837000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
352645448.97 |
| 应收证券清算款 |
3000000.0 |
| 应收利息 |
9432891.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1037582097.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
41000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19.61 |
| 应付管理人报酬 |
506165.62 |
| 应付托管费 |
84360.93 |
| 应付销售服务费 |
168721.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13627.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.02 |
| 负债合计 |
42044794.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999718841.91 |
| 所有者权益合计 |
995537302.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1037582097.3 |
