名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
宏利红利先锋混合A | 1.032 | 0.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利活期友货币E | 0.5965 | 1.99% |
宏利京元宝货币E | 0.5187 | 1.98% |
宏利京元宝货币B | 0.5216 | 1.97% |
宏利活期友货币B | 0.5247 | 1.95% |
宏利货币E | 0.5424 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-07-28 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-12-31 | 333.20 | 156.34 | 46.92% | 39.09 | 11.73% | 49.50 | 14.86% | 59.13 | 17.75% |
2019-06-30 | 138.23 | 58.12 | 42.04% | 14.53 | 10.51% | 28.94 | 20.94% | 25.80 | 18.66% |
2018-12-31 | 386.73 | 173.19 | 44.78% | 43.30 | 11.20% | 29.85 | 7.72% | 86.60 | 22.39% |
2018-06-30 | 226.25 | 102.69 | 45.39% | 25.67 | 11.35% | 15.08 | 6.66% | 51.34 | 22.69% |
2017-12-31 | 899.78 | 421.19 | 46.81% | 105.30 | 11.70% | 14.73 | 1.64% | 180.98 | 20.11% |
2017-06-30 | 494.30 | 234.50 | 47.44% | 58.62 | 11.86% | 5.95 | 1.20% | 102.16 | 20.67% |
2016-12-31 | 209.94 | 105.41 | 50.21% | 26.35 | 12.55% | 13.84 | 6.59% | 45.07 | 21.47% |