| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利泰和平衡养老目标… | 1.0341 | 1.07% |
| 宏利泰和平衡养老目标… | 1.0287 | 1.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利活期友货币E | 0.5964 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5186 | 1.97% |
| 宏利京元宝货币B | 0.525 | 1.96% |
| 宏利活期友货币B | 0.5237 | 1.95% |
| 宏利货币E | 0.5043 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -74657.54 |
| 1.利息收入 | 2428.81 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
526.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 526.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77664.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51.66 |
| 减：二、费用 | 1950.71 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1950.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76608.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76608.25 |
| 一、收入： | 48642541.47 |
| 1.利息收入 | 7008041.52 |
| 存款利息收入 | 64926.4 |
| 债券利息收入 | 6941045.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28822670.41 |
| 股票投资收益 | 25508096.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1566275.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1748298.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12795983.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15845.6 |
| 减：二、费用 | 3331966.38 |
| 1.管理人报酬 | 1563409.1 |
| 2.托管费 | 390852.39 |
| 3.销售服务费 | 591263.65 |
| 4.交易费用 | 494971.73 |
| 5.利息支出 | 70258.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70258.19 |
| 6.其他费用 | 219010.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45310575.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45310575.09 |
| 一、收入： | 33434873.2 |
| 1.利息收入 | 2446997.99 |
| 存款利息收入 | 26171.15 |
| 债券利息收入 | 2420826.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21112265.21 |
| 股票投资收益 | 19769682.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1328404.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14178.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9875609.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 1382333.47 |
| 1.管理人报酬 | 581172.59 |
| 2.托管费 | 145293.23 |
| 3.销售服务费 | 258009.88 |
| 4.交易费用 | 289391.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107846.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32052539.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32052539.73 |
| 一、收入： | 1707553.07 |
| 1.利息收入 | 9767418.05 |
| 存款利息收入 | 36241.84 |
| 债券利息收入 | 9639383.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11384405.01 |
| 股票投资收益 | 10701903.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1238882.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1921383.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19444270.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.1 |
| 减：二、费用 | 3867273.89 |
| 1.管理人报酬 | 1731938.98 |
| 2.托管费 | 432984.75 |
| 3.销售服务费 | 865955.15 |
| 4.交易费用 | 298540.02 |
| 5.利息支出 | 88182.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88182.12 |
| 6.其他费用 | 429258.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2159720.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2159720.82 |
| 一、收入： | -2300093.75 |
| 1.利息收入 | 6679708.12 |
| 存款利息收入 | 24124.59 |
| 债券利息收入 | 6563790.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11228415.8 |
| 股票投资收益 | 10275656.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -201086.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1153844.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20208217.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 2262499.66 |
| 1.管理人报酬 | 1026879.63 |
| 2.托管费 | 256719.86 |
| 3.销售服务费 | 513433.6 |
| 4.交易费用 | 150788.85 |
| 5.利息支出 | 83079.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83079.26 |
| 6.其他费用 | 213830.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4562593.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4562593.41 |
| 一、收入： | 52792587.53 |
| 1.利息收入 | 23302656.12 |
| 存款利息收入 | 42004.16 |
| 债券利息收入 | 23087638.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13457219.61 |
| 股票投资收益 | 10796627.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 350045.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2310547.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15929959.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102752.58 |
| 减：二、费用 | 8997771.1 |
| 1.管理人报酬 | 4211875.71 |
| 2.托管费 | 1052969.0 |
| 3.销售服务费 | 1809849.4 |
| 4.交易费用 | 147273.96 |
| 5.利息支出 | 1495909.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1495909.45 |
| 6.其他费用 | 279893.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43794816.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43794816.43 |
| 一、收入： | 26673954.73 |
| 1.利息收入 | 11203675.18 |
| 存款利息收入 | 17130.63 |
| 债券利息收入 | 11163414.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4951633.39 |
| 股票投资收益 | 4069350.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 212757.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 669525.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10415893.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102752.22 |
| 减：二、费用 | 4943048.29 |
| 1.管理人报酬 | 2344966.25 |
| 2.托管费 | 586241.63 |
| 3.销售服务费 | 1021649.33 |
| 4.交易费用 | 59549.36 |
| 5.利息支出 | 794776.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 794776.42 |
| 6.其他费用 | 135865.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21730906.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21730906.44 |
| 一、收入： | 1286726.59 |
| 1.利息收入 | 4534160.5 |
| 存款利息收入 | 1521606.36 |
| 债券利息收入 | 2571466.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
385363.71 |
| 股票投资收益 | 399763.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3632798.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.84 |
| 减：二、费用 | 2099357.83 |
| 1.管理人报酬 | 1054071.2 |
| 2.托管费 | 263517.78 |
| 3.销售服务费 | 450690.12 |
| 4.交易费用 | 138360.96 |
| 5.利息支出 | 79243.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 79243.34 |
| 6.其他费用 | 113474.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-812631.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-812631.24 |
