| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 江信同福A | 1.3635 | 0.75% |
| 江信同福C | 1.3064 | 0.75% |
| 江信一年定开 | 1.2304 | 0.03% |
| 江信祺福A | 1.4392 | -0.01% |
| 江信祺福C | 1.3892 | -0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 江信增利货币B | 0.4696 | 1.75% |
| 江信增利货币A | 0.4035 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3135.40 | -- | -- | 2500.40 | 79.75% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1895.13 | -- | -- | 1322.02 | 69.76% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3187.08 | -- | -- | 3842.08 | 120.55% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1829.85 | -- | -- | 1648.14 | 90.07% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3978.06 | -- | -- | 550.68 | 13.84% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1468.22 | -- | -- | 26.05 | 1.77% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 744.02 | -- | -- | 74.38 | 10.00% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 43.09 | -- | -- | 16.47 | 38.21% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 902.48 | -- | -- | 61.47 | 6.81% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 663.01 | -- | -- | 35.84 | 5.41% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1903.72 | -- | -- | -808.04 | -42.45% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1069.84 | -- | -- | -515.00 | -48.14% | -- | -- |
| 2017-12-31 | -1.13 | -- | -- | -1000.60 | 88622.50% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 222.25 | -- | -- | -175.29 | -78.87% | -- | -- |
