| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 82693654.96 |
| 1.利息收入 | 608625.53 |
| 存款利息收入 | 428158.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66220625.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62745179.9 |
| 资产支持证券投资收益 | 3475445.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15863389.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1013.79 |
| 减：二、费用 | 14695978.28 |
| 1.管理人报酬 | 4584571.44 |
| 2.托管费 | 1222552.33 |
| 3.销售服务费 | 2846.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8486629.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8486629.63 |
| 6.其他费用 | 219197.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67997676.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67997676.68 |
| 一、收入： | 48729412.22 |
| 1.利息收入 | 238496.26 |
| 存款利息收入 | 211752.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32053996.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30709651.3 |
| 资产支持证券投资收益 | 1344344.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16436670.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249.77 |
| 减：二、费用 | 7047652.41 |
| 1.管理人报酬 | 2249377.75 |
| 2.托管费 | 599834.02 |
| 3.销售服务费 | 1289.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3989155.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3989155.84 |
| 6.其他费用 | 110444.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41681759.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41681759.81 |
| 一、收入： | 50978722.16 |
| 1.利息收入 | 1419514.24 |
| 存款利息收入 | 1337767.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60440744.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57809458.46 |
| 资产支持证券投资收益 | 2658059.58 |
| 衍生工具收益 | -26773.99 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10884927.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3391.1 |
| 减：二、费用 | 11891415.74 |
| 1.管理人报酬 | 4537689.16 |
| 2.托管费 | 1210050.46 |
| 3.销售服务费 | 6596.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5691921.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5691921.45 |
| 6.其他费用 | 278465.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39087306.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39087306.42 |
| 一、收入： | 32608035.48 |
| 1.利息收入 | 991324.77 |
| 存款利息收入 | 961924.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29961875.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28720932.14 |
| 资产支持证券投资收益 | 1240943.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1652210.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2624.62 |
| 减：二、费用 | 5877220.84 |
| 1.管理人报酬 | 2233101.63 |
| 2.托管费 | 595493.71 |
| 3.销售服务费 | 2042.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2800743.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2800743.04 |
| 6.其他费用 | 158286.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26730814.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26730814.64 |
| 一、收入： | 83216735.28 |
| 1.利息收入 | 62588328.29 |
| 存款利息收入 | 1447499.56 |
| 债券利息收入 | 59850282.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 727920.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-629382.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -629382.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21256383.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1405.94 |
| 减：二、费用 | 8799165.8 |
| 1.管理人报酬 | 4576244.27 |
| 2.托管费 | 1220331.91 |
| 3.销售服务费 | 322.37 |
| 4.交易费用 | 34940.67 |
| 5.利息支出 | 2517462.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2517462.39 |
| 6.其他费用 | 272571.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74417569.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74417569.48 |
| 一、收入： | 39529225.45 |
| 1.利息收入 | 31741568.68 |
| 存款利息收入 | 463169.37 |
| 债券利息收入 | 30394751.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 340518.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1735323.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1735323.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9522683.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296.43 |
| 减：二、费用 | 3785304.27 |
| 1.管理人报酬 | 2303137.43 |
| 2.托管费 | 614170.06 |
| 3.销售服务费 | 22.56 |
| 4.交易费用 | 12341.02 |
| 5.利息支出 | 637419.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 637419.9 |
| 6.其他费用 | 125492.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35743921.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35743921.18 |
| 一、收入： | 64625226.22 |
| 1.利息收入 | 66977952.96 |
| 存款利息收入 | 214891.94 |
| 债券利息收入 | 65673221.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 664211.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18308003.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18308003.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20662068.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1338.9 |
| 减：二、费用 | 12462805.78 |
| 1.管理人报酬 | 4597505.09 |
| 2.托管费 | 1226001.41 |
| 3.销售服务费 | 846.94 |
| 4.交易费用 | 44097.36 |
| 5.利息支出 | 6206193.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6206193.75 |
| 6.其他费用 | 258093.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52162420.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52162420.44 |
| 一、收入： | 41798812.74 |
| 1.利息收入 | 30968407.61 |
| 存款利息收入 | 99901.43 |
| 债券利息收入 | 30262515.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 258486.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19981098.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19981098.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9151726.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1032.52 |
| 减：二、费用 | 5167661.61 |
| 1.管理人报酬 | 2290308.79 |
| 2.托管费 | 610749.05 |
| 3.销售服务费 | 748.13 |
| 4.交易费用 | 25362.98 |
| 5.利息支出 | 2076300.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2076300.28 |
| 6.其他费用 | 128793.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36631151.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36631151.13 |
| 一、收入： | 41688236.3 |
| 1.利息收入 | 30756579.61 |
| 存款利息收入 | 596438.21 |
| 债券利息收入 | 29549570.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2596597.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2596597.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8334902.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156.86 |
| 减：二、费用 | 4975363.65 |
| 1.管理人报酬 | 2471715.74 |
| 2.托管费 | 659124.17 |
| 3.销售服务费 | 282375.62 |
| 4.交易费用 | 25412.92 |
| 5.利息支出 | 1300066.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1300066.79 |
| 6.其他费用 | 226703.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36712872.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36712872.65 |
| 一、收入： | 10247224.92 |
| 1.利息收入 | 10552724.38 |
| 存款利息收入 | 77460.35 |
| 债券利息收入 | 10475264.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43558.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43558.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-349214.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156.86 |
| 减：二、费用 | 1447742.48 |
| 1.管理人报酬 | 767233.06 |
| 2.托管费 | 204595.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1650.0 |
| 5.利息支出 | 356831.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 356831.99 |
| 6.其他费用 | 110934.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8799482.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8799482.44 |
| 一、收入： | 36053115.04 |
| 1.利息收入 | 23926002.17 |
| 存款利息收入 | 171276.22 |
| 债券利息收入 | 23738194.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2028101.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2028101.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10099011.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.33 |
| 减：二、费用 | 3168582.82 |
| 1.管理人报酬 | 1547279.34 |
| 2.托管费 | 412607.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8866.0 |
| 5.利息支出 | 954269.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 954269.64 |
| 6.其他费用 | 208114.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32884532.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32884532.22 |
| 一、收入： | 16490691.03 |
| 1.利息收入 | 12796098.6 |
| 存款利息收入 | 64877.18 |
| 债券利息收入 | 12731221.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1435662.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1435662.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5130254.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.27 |
| 减：二、费用 | 1637010.4 |
| 1.管理人报酬 | 755767.16 |
| 2.托管费 | 201537.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3018.5 |
| 5.利息支出 | 548386.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 548386.87 |
| 6.其他费用 | 102799.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14853680.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14853680.63 |
| 一、收入： | 17179698.08 |
| 1.利息收入 | 22112691.69 |
| 存款利息收入 | 864658.8 |
| 债券利息收入 | 20462832.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1132192.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1132192.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3800801.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.32 |
| 减：二、费用 | 2074976.59 |
| 1.管理人报酬 | 1489758.13 |
| 2.托管费 | 397268.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5627.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182321.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15104721.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15104721.49 |
| 一、收入： | 9293761.91 |
| 1.利息收入 | 9020075.03 |
| 存款利息收入 | 745889.17 |
| 债券利息收入 | 7549186.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13000.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
260686.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.11 |
| 减：二、费用 | 998042.3 |
| 1.管理人报酬 | 716320.2 |
| 2.托管费 | 191018.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4852.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85850.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8295719.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8295719.61 |
