招商招华纯债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
22994330.76 |
| 存出保证金 |
2101.88 |
| 交易性金融资产 |
1856279773.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1744910197.56 |
| 资产支持证券投资 |
111369575.87 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3544.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1884311055.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
323387818.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2216.38 |
| 应付管理人报酬 |
395393.44 |
| 应付托管费 |
105438.24 |
| 应付销售服务费 |
313.73 |
| 应付税费 |
144117.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187575.17 |
| 负债合计 |
324222873.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1468056851.13 |
| 所有者权益合计 |
1560088182.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1884311055.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4925852.32 |
| 结算备付金 |
23383135.43 |
| 存出保证金 |
6377.64 |
| 交易性金融资产 |
1987959034.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1870994073.35 |
| 资产支持证券投资 |
116964961.39 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2016274420.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
482878316.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
377420.77 |
| 应付托管费 |
100645.54 |
| 应付销售服务费 |
214.21 |
| 应付税费 |
122224.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97041.25 |
| 负债合计 |
483575861.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1467143457.94 |
| 所有者权益合计 |
1532698558.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2016274420.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4261227.6 |
| 结算备付金 |
23680292.79 |
| 存出保证金 |
3888.87 |
| 交易性金融资产 |
1719502329.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1650332754.9 |
| 资产支持证券投资 |
69169574.51 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1747447838.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
255350263.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1728.74 |
| 应付管理人报酬 |
380576.63 |
| 应付托管费 |
101487.11 |
| 应付销售服务费 |
324.72 |
| 应付税费 |
140486.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208712.1 |
| 负债合计 |
256183579.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1467329503.2 |
| 所有者权益合计 |
1491264258.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1747447838.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4893354.69 |
| 结算备付金 |
94728840.5 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1756576153.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1678062004.76 |
| 资产支持证券投资 |
78514149.16 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5400.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1856203749.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
271616931.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
104721.32 |
| 应付管理人报酬 |
372497.81 |
| 应付托管费 |
99332.73 |
| 应付销售服务费 |
767.54 |
| 应付税费 |
119670.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72298217.97 |
| 负债合计 |
344612139.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1469358276.88 |
| 所有者权益合计 |
1511591609.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1856203749.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5890048.95 |
| 结算备付金 |
93360319.06 |
| 存出保证金 |
51.65 |
| 交易性金融资产 |
1537855344.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1463988344.2 |
| 资产支持证券投资 |
73867000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26678949.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30370.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1663815083.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46247.75 |
| 应付管理人报酬 |
382416.65 |
| 应付托管费 |
101977.81 |
| 应付销售服务费 |
70.51 |
| 应付税费 |
143685.85 |
| 应付利息 |
53205.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72462928.0 |
| 负债合计 |
173199481.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1465745774.76 |
| 所有者权益合计 |
1490615601.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1663815083.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5034445.14 |
| 结算备付金 |
92608215.69 |
| 存出保证金 |
13074.07 |
| 交易性金融资产 |
1589525100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1573871100.0 |
| 资产支持证券投资 |
15654000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23262792.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1710443627.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
136999699.5 |
| 应付证券清算款 |
3554.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
375263.99 |
| 应付托管费 |
100070.4 |
| 应付销售服务费 |
8.87 |
| 应付税费 |
153860.87 |
| 应付利息 |
47997.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72295898.95 |
| 负债合计 |
209985780.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1465512594.82 |
| 所有者权益合计 |
1500457846.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1710443627.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8977990.85 |
| 结算备付金 |
2276396.35 |
| 存出保证金 |
33140.19 |
| 交易性金融资产 |
1411489400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1394055400.0 |
| 资产支持证券投资 |
17434000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
93043699.57 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25473921.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1541294548.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
389587.96 |
| 应付托管费 |
103890.12 |
| 应付销售服务费 |
2.56 |
| 应付税费 |
151496.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
857222.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1465750185.57 |
| 所有者权益合计 |
1540437326.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1541294548.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5044886.25 |
| 结算备付金 |
4463542.98 |
| 存出保证金 |
11322.82 |
| 交易性金融资产 |
1852753100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1832849100.0 |
| 资产支持证券投资 |
19904000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40405440.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32811727.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1935490019.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
393539611.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
379474.55 |
| 应付托管费 |
101193.22 |
| 应付销售服务费 |
87.77 |
| 应付税费 |
108622.37 |
| 应付利息 |
265741.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99453.9 |
| 负债合计 |
394520246.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1466392418.63 |
| 所有者权益合计 |
1540969772.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1935490019.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5968749.36 |
| 结算备付金 |
7473263.87 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1422718383.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1422718383.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
51000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3670.68 |
| 应收利息 |
27576796.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1514740863.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10087864.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
447142.72 |
| 应付托管费 |
119238.06 |
| 应付销售服务费 |
35230.42 |
| 应付税费 |
6358.94 |
| 应付利息 |
6997.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
10907685.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1465919087.5 |
| 所有者权益合计 |
1503833177.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1514740863.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5466534.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
609316500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
609316500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9394401.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
624177436.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
117799623.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126550.4 |
| 应付托管费 |
33746.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18800.34 |
| 应付利息 |
44645.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
118118962.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499646659.58 |
| 所有者权益合计 |
506058474.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
624177436.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4058551.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
525433000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
525433000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12667283.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
542158834.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29699835.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133541.41 |
| 应付托管费 |
35611.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12004.1 |
| 应付利息 |
17018.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
30063133.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499788926.38 |
| 所有者权益合计 |
512095700.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
542158834.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4403894.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
512035385.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
512035385.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9005577.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
525444857.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999865.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126553.26 |
| 应付托管费 |
33747.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
41650.75 |
| 应付利息 |
1945.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79341.35 |
| 负债合计 |
10289308.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499646540.23 |
| 所有者权益合计 |
515155549.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
525444857.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11271264.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
479825456.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
479825456.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9420717.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
500517439.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
129676.26 |
| 应付托管费 |
34580.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
215071.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499647028.41 |
| 所有者权益合计 |
500302367.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
500517439.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26450923.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6977.56 |
| 交易性金融资产 |
474649737.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
474649737.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7615223.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
508722861.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124893.88 |
| 应付托管费 |
33305.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74383.76 |
| 负债合计 |
239860.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499647248.47 |
| 所有者权益合计 |
508483001.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
508722861.63 |
