招商招华纯债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52088024.65元 |
| 本期利润 |
67937967.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64685613.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0441元 |
| 期末基金资产净值 |
1558035332.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25224753.09元 |
| 本期利润 |
41647566.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37813718.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0258元 |
| 期末基金资产净值 |
1531442563.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49866862.95元 |
| 本期利润 |
39020248.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12586626.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
1489637825.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25045893.94元 |
| 本期利润 |
26702784.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17815015.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
1507137334.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53155781.04元 |
| 本期利润 |
74408188.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2884315.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
1490321823.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26220802.82元 |
| 本期利润 |
35743377.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24750194.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
1500407199.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72795129.87元 |
| 本期利润 |
52149934.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74014827.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0505元 |
| 期末基金资产净值 |
1540423491.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45755586.88元 |
| 本期利润 |
36618133.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62379874.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0426元 |
| 期末基金资产净值 |
1540584043.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23650225.18元 |
| 本期利润 |
29513293.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16618427.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
1503324735.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9148697.42元 |
| 本期利润 |
8799482.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
761127.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
506058474.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22785521.13元 |
| 本期利润 |
32884532.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6304869.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
512095700.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9723426.32元 |
| 本期利润 |
14853680.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14477603.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.029元 |
| 期末基金资产净值 |
515155549.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18905523.12元 |
| 本期利润 |
15104721.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
655339.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
500302367.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8035032.84元 |
| 本期利润 |
8295719.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8835752.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
508483001.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.77% |
