招商招盛纯债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
189855514.84元 |
| 本期利润 |
222286483.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
432441208.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0677元 |
| 期末基金资产净值 |
6815434122.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85252743.02元 |
| 本期利润 |
149737977.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
329865574.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0517元 |
| 期末基金资产净值 |
6742881384.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
218270747.39元 |
| 本期利润 |
139228747.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
210154459.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0329元 |
| 期末基金资产净值 |
6593142924.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104148204.83元 |
| 本期利润 |
102602113.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130490232.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
6556514980.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
248611129.45元 |
| 本期利润 |
294617109.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155916628.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
6583486152.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
135861593.92元 |
| 本期利润 |
146475831.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43167053.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
6435342859.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
283406882.66元 |
| 本期利润 |
186105436.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
271317373.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.029元 |
| 期末基金资产净值 |
9646779231.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
201642593.13元 |
| 本期利润 |
130773870.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1091016858.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1164元 |
| 期末基金资产净值 |
10492911375.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
397034241.6元 |
| 本期利润 |
418947911.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1160188198.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1238元 |
| 期末基金资产净值 |
10632951222.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
171575130.49元 |
| 本期利润 |
184381683.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
934729177.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0997元 |
| 期末基金资产净值 |
10398385825.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
503236292.64元 |
| 本期利润 |
675550177.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0721元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
997422195.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1064元 |
| 期末基金资产净值 |
10448272315.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
208092961.79元 |
| 本期利润 |
330107603.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1220480009.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1302元 |
| 期末基金资产净值 |
10621030910.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
375320154.95元 |
| 本期利润 |
323210889.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1904123644.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2032元 |
| 期末基金资产净值 |
11274849659.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
165711405.81元 |
| 本期利润 |
166777707.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2798148850.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2986元 |
| 期末基金资产净值 |
12168874872.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22728903.51元 |
| 本期利润 |
-9455632.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1970351513.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28元 |
| 期末基金资产净值 |
9007792642.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.28元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.0% |
