| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 281996454.64 |
| 1.利息收入 | 136576.25 |
| 存款利息收入 | 136576.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
249428893.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 246725854.77 |
| 资产支持证券投资收益 | 2703038.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32430984.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59709889.28 |
| 1.管理人报酬 | 20166724.77 |
| 2.托管费 | 6722241.62 |
| 3.销售服务费 | 4.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 32012972.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32012972.05 |
| 6.其他费用 | 290857.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
222286565.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
222286565.36 |
| 一、收入： | 175853123.55 |
| 1.利息收入 | 99200.44 |
| 存款利息收入 | 99200.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111268661.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109753155.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 1515505.35 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64485262.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26115087.74 |
| 1.管理人报酬 | 9921436.9 |
| 2.托管费 | 3307145.66 |
| 3.销售服务费 | 2.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12491127.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12491127.38 |
| 6.其他费用 | 141708.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149738035.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149738035.81 |
| 一、收入： | 200541269.93 |
| 1.利息收入 | 539157.94 |
| 存款利息收入 | 406457.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
279044152.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 273553047.34 |
| 资产支持证券投资收益 | 5491104.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79042040.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61312458.03 |
| 1.管理人报酬 | 19771775.19 |
| 2.托管费 | 6590591.68 |
| 3.销售服务费 | 7.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34034100.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34034100.63 |
| 6.其他费用 | 272081.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139228811.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139228811.9 |
| 一、收入： | 138225819.73 |
| 1.利息收入 | 332766.48 |
| 存款利息收入 | 239809.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139439144.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136110648.2 |
| 资产支持证券投资收益 | 3328496.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1546091.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35623656.61 |
| 1.管理人报酬 | 9789374.78 |
| 2.托管费 | 3263124.92 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22093412.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22093412.49 |
| 6.其他费用 | 136303.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102602163.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102602163.12 |
| 一、收入： | 370755289.56 |
| 1.利息收入 | 319808757.45 |
| 存款利息收入 | 406686.88 |
| 债券利息收入 | 315032260.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 4149092.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4940529.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3592989.16 |
| 资产支持证券投资收益 | 1347540.39 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46006001.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.09 |
| 减：二、费用 | 76138054.37 |
| 1.管理人报酬 | 22856266.12 |
| 2.托管费 | 7618755.33 |
| 3.销售服务费 | 7.3 |
| 4.交易费用 | 127212.06 |
| 5.利息支出 | 44332350.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44332350.65 |
| 6.其他费用 | 289086.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
294617235.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
294617235.19 |
| 一、收入： | 187103720.88 |
| 1.利息收入 | 176397868.02 |
| 存款利息收入 | 186265.62 |
| 债券利息收入 | 174192156.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 1940701.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91612.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1260037.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 1351649.94 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10614240.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 40627837.07 |
| 1.管理人报酬 | 13003042.63 |
| 2.托管费 | 4334347.56 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | 83179.69 |
| 5.利息支出 | 22550719.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22550719.23 |
| 6.其他费用 | 147458.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146475883.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146475883.81 |
| 一、收入： | 241327999.92 |
| 1.利息收入 | 394033360.24 |
| 存款利息收入 | 280339.06 |
| 债券利息收入 | 386912557.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 6840463.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55403863.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -55289192.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -114671.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97301496.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.18 |
| 减：二、费用 | 55222495.78 |
| 1.管理人报酬 | 31599436.33 |
| 2.托管费 | 10533145.46 |
| 3.销售服务费 | 9.37 |
| 4.交易费用 | 128737.92 |
| 5.利息支出 | 11629244.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11629244.37 |
| 6.其他费用 | 297120.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
186105504.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
186105504.14 |
| 一、收入： | 158544635.78 |
| 1.利息收入 | 192657487.19 |
| 存款利息收入 | 234876.89 |
| 债券利息收入 | 189283751.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 3138858.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36755904.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36865017.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -109113.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70868755.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.18 |
| 减：二、费用 | 27770708.09 |
| 1.管理人报酬 | 16030521.07 |
| 2.托管费 | 5343507.0 |
| 3.销售服务费 | 5.46 |
| 4.交易费用 | 74973.05 |
| 5.利息支出 | 5656918.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5656918.37 |
| 6.其他费用 | 152232.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130773927.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130773927.69 |
| 一、收入： | 478016194.82 |
| 1.利息收入 | 394109602.4 |
| 存款利息收入 | 250810.13 |
| 债券利息收入 | 381672613.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 12186178.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61992911.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62609445.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -616534.49 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21913681.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59068054.67 |
| 1.管理人报酬 | 31468788.75 |
| 2.托管费 | 10489596.2 |
| 3.销售服务费 | 10.95 |
| 4.交易费用 | 91120.98 |
| 5.利息支出 | 15554147.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15554147.1 |
| 6.其他费用 | 296429.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
418948140.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
418948140.15 |
| 一、收入： | 211175458.0 |
| 1.利息收入 | 183828229.57 |
| 存款利息收入 | 142439.54 |
| 债券利息收入 | 176210805.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 7474984.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14540667.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14822717.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -282049.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12806560.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26793672.77 |
| 1.管理人报酬 | 15551304.19 |
| 2.托管费 | 5183768.05 |
| 3.销售服务费 | 5.43 |
| 4.交易费用 | 56507.68 |
| 5.利息支出 | 5325264.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5325264.87 |
| 6.其他费用 | 146597.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
184381785.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
184381785.23 |
| 一、收入： | 720822499.49 |
| 1.利息收入 | 453197677.97 |
| 存款利息收入 | 852641.68 |
| 债券利息收入 | 420003863.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 32341172.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95310833.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95804971.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -494137.99 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
172313987.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.09 |
| 减：二、费用 | 45271936.27 |
| 1.管理人报酬 | 32645219.75 |
| 2.托管费 | 10881739.93 |
| 3.销售服务费 | 12.73 |
| 4.交易费用 | 223840.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 354219.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
675550563.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
675550563.22 |
| 一、收入： | 353233492.85 |
| 1.利息收入 | 231079065.8 |
| 存款利息收入 | 137941.1 |
| 债券利息收入 | 210314508.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 20626616.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139712.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 239465.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -99753.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122014714.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.09 |
| 减：二、费用 | 23125700.17 |
| 1.管理人报酬 | 16688118.57 |
| 2.托管费 | 5562706.17 |
| 3.销售服务费 | 7.21 |
| 4.交易费用 | 88508.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174196.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
330107792.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
330107792.68 |
| 一、收入： | 370993087.01 |
| 1.利息收入 | 516184931.94 |
| 存款利息收入 | 417091.12 |
| 债券利息收入 | 495318152.4 |
| 资产支持证券利息收入 | 20449688.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93082559.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -89977326.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -3105233.57 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52109286.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.2 |
| 减：二、费用 | 47781953.23 |
| 1.管理人报酬 | 35487706.01 |
| 2.托管费 | 11829235.38 |
| 3.销售服务费 | 20.12 |
| 4.交易费用 | 155576.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 309415.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
323211133.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
323211133.78 |
| 一、收入： | 190354636.68 |
| 1.利息收入 | 259972331.91 |
| 存款利息收入 | 257857.82 |
| 债券利息收入 | 250285258.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 9429215.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70684009.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -67793429.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -2890580.07 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1066313.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.2 |
| 减：二、费用 | 23576773.04 |
| 1.管理人报酬 | 17499637.3 |
| 2.托管费 | 5833212.46 |
| 3.销售服务费 | 12.76 |
| 4.交易费用 | 94199.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149711.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166777863.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166777863.64 |
| 一、收入： | -6394217.4 |
| 1.利息收入 | 24154415.0 |
| 存款利息收入 | 344918.94 |
| 债券利息收入 | 21876052.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 1065156.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-567330.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -643217.71 |
| 资产支持证券投资收益 | 75886.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32184595.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2203294.07 |
| 减：二、费用 | 2611902.97 |
| 1.管理人报酬 | 1880438.35 |
| 2.托管费 | 626812.72 |
| 3.销售服务费 | 7841.11 |
| 4.交易费用 | 57512.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39298.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9006120.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9006120.37 |
