招商招盛纯债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4893973.35 |
| 存出保证金 |
31744.01 |
| 交易性金融资产 |
8928664168.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8857473045.31 |
| 资产支持证券投资 |
71191122.75 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8938722281.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2120283359.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1730240.71 |
| 应付托管费 |
576746.9 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
375269.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320139.72 |
| 负债合计 |
2123285756.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6382995174.13 |
| 所有者权益合计 |
6815436525.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
8938722281.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4628306.42 |
| 结算备付金 |
204321.82 |
| 存出保证金 |
23489.29 |
| 交易性金融资产 |
8235303767.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8146874710.71 |
| 资产支持证券投资 |
88429056.35 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8240159904.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1494394203.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1660598.1 |
| 应付托管费 |
553532.72 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
352527.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315266.14 |
| 负债合计 |
1497276127.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6382991200.61 |
| 所有者权益合计 |
6742883777.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
8240159904.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5005409.77 |
| 结算备付金 |
14250777.75 |
| 存出保证金 |
9142.86 |
| 交易性金融资产 |
7228636152.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7113486665.81 |
| 资产支持证券投资 |
115149486.42 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7247901482.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
651924065.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1674090.87 |
| 应付托管费 |
558030.29 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
350224.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248766.85 |
| 负债合计 |
654755178.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6382991747.32 |
| 所有者权益合计 |
6593146304.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
7247901482.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111154826.42 |
| 结算备付金 |
12252369.39 |
| 存出保证金 |
12410.48 |
| 交易性金融资产 |
8332351371.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8146016734.17 |
| 资产支持证券投资 |
186334636.99 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50007673.54 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8505778650.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1840948462.04 |
| 应付证券清算款 |
105413013.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1619774.69 |
| 应付托管费 |
539924.9 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
476247.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262874.28 |
| 负债合计 |
1949260297.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6382990492.61 |
| 所有者权益合计 |
6556518353.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
8505778650.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5274656.33 |
| 结算备付金 |
15695623.15 |
| 存出保证金 |
79231.36 |
| 交易性金融资产 |
8637047600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8420525000.0 |
| 资产支持证券投资 |
216522600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
117516042.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8775613153.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2188375563.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1673145.57 |
| 应付托管费 |
557715.22 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
544063.67 |
| 应付利息 |
589884.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330000.0 |
| 负债合计 |
2192123610.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6382989187.11 |
| 所有者权益合计 |
6583489542.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
8775613153.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5105135.86 |
| 结算备付金 |
14015741.14 |
| 存出保证金 |
84040.74 |
| 交易性金融资产 |
7817730028.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7743362428.5 |
| 资产支持证券投资 |
74367600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
122853894.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7959788840.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1520997655.0 |
| 应付证券清算款 |
71382.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1584580.23 |
| 应付托管费 |
528193.41 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
508092.29 |
| 应付利息 |
446667.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229095.94 |
| 负债合计 |
1524442440.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6382987445.24 |
| 所有者权益合计 |
6435346400.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
7959788840.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5922018.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
25485.05 |
| 交易性金融资产 |
9812499500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9587250500.0 |
| 资产支持证券投资 |
225249000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49343376.71 |
| 应收利息 |
138536186.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10006326566.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
355083947.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2505008.43 |
| 应付托管费 |
835002.79 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
752471.3 |
| 应付利息 |
73460.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
359543949.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9370728713.79 |
| 所有者权益合计 |
9646782616.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
10006326566.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5486801.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
42931.48 |
| 交易性金融资产 |
11134957500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10986817500.0 |
| 资产支持证券投资 |
148140000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
201089272.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11341576505.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
844062177.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2586699.97 |
| 应付托管费 |
862233.34 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
645127.08 |
| 应付利息 |
79622.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329398.38 |
| 负债合计 |
848660126.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9370729835.86 |
| 所有者权益合计 |
10492916379.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
11341576505.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6974437.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5877.63 |
| 交易性金融资产 |
11585923200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11406986200.0 |
| 资产支持证券投资 |
178937000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
182145244.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11775048759.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1136897634.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2702285.99 |
| 应付托管费 |
900761.99 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
937623.41 |
| 应付利息 |
243508.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320000.0 |
| 负债合计 |
1142092471.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9370729623.48 |
| 所有者权益合计 |
10632956288.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
11775048759.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5783031.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
734.74 |
| 交易性金融资产 |
10230623302.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9958064302.85 |
| 资产支持证券投资 |
272559000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20102295.08 |
| 应收利息 |
179646236.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10436155600.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33249863.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2556499.79 |
| 应付托管费 |
852166.61 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
756766.81 |
| 应付利息 |
4153.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310000.0 |
| 负债合计 |
37763759.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9370731317.91 |
| 所有者权益合计 |
10398391841.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
10436155600.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18846956.5 |
| 结算备付金 |
139807.01 |
| 存出保证金 |
23909.97 |
| 交易性金融资产 |
10296730946.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10009798946.8 |
| 资产支持证券投资 |
286932000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
137192406.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10452934026.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2656150.24 |
| 应付托管费 |
885383.42 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
809183.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.0 |
| 负债合计 |
4655631.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9370731369.25 |
| 所有者权益合计 |
10448278395.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
10452934026.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5482948.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
18248.93 |
| 交易性金融资产 |
10418915000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9654760400.0 |
| 资产支持证券投资 |
764154600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
201331409.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10625747606.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2727004.39 |
| 应付托管费 |
909001.47 |
| 应付销售服务费 |
1.17 |
| 应付税费 |
874433.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138848.72 |
| 负债合计 |
4710471.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9370731428.81 |
| 所有者权益合计 |
10621037135.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
10625747606.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3810476.27 |
| 结算备付金 |
91072.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11098420000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10376658500.0 |
| 资产支持证券投资 |
721761500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
176614020.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11278935568.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2924130.11 |
| 应付托管费 |
974710.02 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
4079038.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9370731753.35 |
| 所有者权益合计 |
11274856529.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
11278935568.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7280440.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11946884800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11824153800.0 |
| 资产支持证券投资 |
122731000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
218916231.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12173081471.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2989249.46 |
| 应付托管费 |
996416.5 |
| 应付销售服务费 |
1.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135972.33 |
| 负债合计 |
4199188.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9370731766.31 |
| 所有者权益合计 |
12168882283.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
12173081471.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28091343.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8825959000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8388463000.0 |
| 资产支持证券投资 |
437496000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
156141480.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9010191824.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1714375.25 |
| 应付托管费 |
571458.41 |
| 应付销售服务费 |
4014.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36000.0 |
| 负债合计 |
2383360.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7037453558.65 |
| 所有者权益合计 |
9007808463.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
9010191824.09 |
