| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(… | 15.7180716 | 9.17% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 15.7180716 | 9.17% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.578 | 9.05% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.8471 | 8.03% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9707 | 7.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5238 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5026 | 1.94% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5188 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1690.47 | 1213.73 | 71.80% | 227.57 | 13.46% | -- | -- | 146.71 | 8.68% |
| 2023-06-30 | 749.87 | 528.95 | 70.54% | 99.18 | 13.23% | -- | -- | 74.80 | 9.97% |
| 2022-12-31 | 1198.32 | 863.97 | 72.10% | 161.99 | 13.52% | -- | -- | 97.95 | 8.17% |
| 2022-06-30 | 560.71 | 415.69 | 74.14% | 77.94 | 13.90% | -- | -- | 29.64 | 5.29% |
| 2021-12-31 | 454.31 | 280.16 | 61.67% | 52.53 | 11.56% | 54.04 | 11.89% | 25.60 | 5.63% |
| 2021-06-30 | 135.88 | 74.38 | 54.74% | 13.95 | 10.26% | 14.44 | 10.63% | 6.39 | 4.71% |
| 2020-12-31 | 354.60 | 160.40 | 45.23% | 30.07 | 8.48% | 40.41 | 11.39% | 14.13 | 3.99% |
| 2020-06-30 | 193.20 | 87.34 | 45.21% | 16.38 | 8.48% | 27.52 | 14.24% | 7.91 | 4.09% |
| 2019-12-31 | 100.03 | 47.10 | 47.09% | 8.83 | 8.83% | 9.85 | 9.84% | 5.28 | 5.28% |
| 2019-06-30 | 39.75 | 16.02 | 40.30% | 3.00 | 7.56% | 3.72 | 9.35% | 1.85 | 4.66% |
| 2018-12-31 | 67.93 | 19.30 | 28.41% | 3.62 | 5.33% | 7.05 | 10.38% | 3.03 | 4.46% |
| 2018-06-30 | 41.73 | 11.47 | 27.49% | 2.15 | 5.16% | 4.88 | 11.71% | 1.92 | 4.59% |
| 2017-12-31 | 143.91 | 56.26 | 39.09% | 10.55 | 7.33% | 15.68 | 10.89% | 15.38 | 10.68% |
