长城久盛安稳纯债两年定开债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
504185531.06 |
| 结算备付金 |
3447991.89 |
| 存出保证金 |
26907.4 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
98935.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
507759365.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
487123596.06 |
| 应付管理人报酬 |
83242.36 |
| 应付托管费 |
20810.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6094.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132543.28 |
| 负债合计 |
487375704.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20061906.31 |
| 所有者权益合计 |
20383660.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
507759365.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179093.01 |
| 结算备付金 |
15052536.77 |
| 存出保证金 |
1424.17 |
| 交易性金融资产 |
1365692000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1365692000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29535372.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1410460426.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
377539256.04 |
| 应付证券清算款 |
37984.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
337774.79 |
| 应付托管费 |
84443.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
89516.34 |
| 应付利息 |
203973.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83383.76 |
| 负债合计 |
378400011.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000097774.73 |
| 所有者权益合计 |
1032060414.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1410460426.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8151901.72 |
| 结算备付金 |
11521447.66 |
| 存出保证金 |
13602.93 |
| 交易性金融资产 |
1244323003.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1244323003.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10500000.0 |
| 应收证券清算款 |
30700000.0 |
| 应收利息 |
13655062.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1318865018.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
279199499.1 |
| 应付证券清算款 |
38556015.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
343481.49 |
| 应付托管费 |
85870.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
91915.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
318479226.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000097774.73 |
| 所有者权益合计 |
1000385791.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1318865018.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1071268.58 |
| 结算备付金 |
3614500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
921585000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
921585000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
62500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12674335.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1001445104.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
61165.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
327144.95 |
| 应付托管费 |
81786.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93300.75 |
| 负债合计 |
568907.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000097562.92 |
| 所有者权益合计 |
1000876197.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1001445104.12 |
