名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛城镇化主题混合A | 1.0898 | 2.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4475 | 1.66% |
长盛添利宝货币A | 0.3819 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4985316.85 |
1.利息收入 | 2812955.66 |
存款利息收入 | 57372.52 |
债券利息收入 | 2586067.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
224139.22 |
股票投资收益 | -620576.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 136972.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 707742.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8024980.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2568.32 |
减:二、费用 | 971884.14 |
1.管理人报酬 | 561438.4 |
2.托管费 | 140359.57 |
3.销售服务费 | 113818.47 |
4.交易费用 | 50685.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105582.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5957200.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5957200.99 |
一、收入: | 30720243.28 |
1.利息收入 | 14286576.86 |
存款利息收入 | 119864.12 |
债券利息收入 | 13737721.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14754078.32 |
股票投资收益 | 11482255.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1821667.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1450155.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1679125.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
462.87 |
减:二、费用 | 4337440.62 |
1.管理人报酬 | 2550864.32 |
2.托管费 | 637716.1 |
3.销售服务费 | 529094.41 |
4.交易费用 | 414070.81 |
5.利息支出 | 13490.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13490.74 |
6.其他费用 | 192204.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26382802.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26382802.66 |
一、收入: | 19398361.12 |
1.利息收入 | 7843553.57 |
存款利息收入 | 80663.96 |
债券利息收入 | 7428828.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8473689.85 |
股票投资收益 | 6491639.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1500613.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 481437.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3081050.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67.41 |
减:二、费用 | 2535310.59 |
1.管理人报酬 | 1508847.57 |
2.托管费 | 377211.9 |
3.销售服务费 | 327488.62 |
4.交易费用 | 229243.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92518.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16863050.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16863050.53 |
一、收入: | 2061959.23 |
1.利息收入 | 2366024.28 |
存款利息收入 | 119712.2 |
债券利息收入 | 691139.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
128.14 |
股票投资收益 | -3512.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2416.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1224.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-304223.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30.27 |
减:二、费用 | 855500.16 |
1.管理人报酬 | 504129.57 |
2.托管费 | 126032.36 |
3.销售服务费 | 101995.47 |
4.交易费用 | 57277.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 66065.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1206459.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1206459.07 |