长盛盛平灵活配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24200.04元 |
| 本期利润 |
-5015883.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0716元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3312.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
75580210.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9531646.18元 |
| 本期利润 |
10159640.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0657元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4176856.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0642元 |
| 期末基金资产净值 |
69312801.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4959686.65元 |
| 本期利润 |
6013695.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5162163.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0322元 |
| 期末基金资产净值 |
166124052.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
637646.76元 |
| 本期利润 |
450415.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
450424.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
180499254.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.25% |
