名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4426 | 1.51% |
万家全球成长一年持有… | 0.4497 | 1.51% |
万家优选积极三个月持… | 0.9818 | 0.74% |
万家优选积极三个月持… | 0.9798 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5585 | 2.01% |
万家天添宝B | 0.5136 | 2.00% |
万家货币D | 0.5058 | 1.97% |
万家货币B | 0.5058 | 1.97% |
万家日日薪B | 0.5123 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 2225.28 | -- | -- | 1970.99 | 88.57% | -- | -- |
2023-06-30 | 1301.57 | -- | -- | 1072.18 | 82.38% | -- | -- |
2022-12-31 | 2615.09 | -- | -- | 2860.78 | 109.40% | -- | -- |
2022-06-30 | 1450.31 | -- | -- | 1622.89 | 111.90% | -- | -- |
2021-12-31 | 4432.11 | -- | -- | 2140.16 | 48.29% | -- | -- |
2021-06-30 | 1868.28 | -- | -- | 472.67 | 25.30% | -- | -- |
2020-12-31 | 7291.06 | -- | -- | -884.29 | -12.13% | -- | -- |
2020-06-30 | 6385.33 | -- | -- | 1853.87 | 29.03% | -- | -- |
2019-12-31 | 7685.35 | -- | -- | 248.63 | 3.24% | -- | -- |
2019-06-30 | 1983.17 | -- | -- | 37.21 | 1.88% | -- | -- |
2019-03-24 | 2236.08 | -- | -- | 146.01 | 6.53% | -- | -- |
2018-12-31 | 3087.22 | -- | -- | 363.45 | 11.77% | -- | -- |
2018-06-30 | 675.37 | -- | -- | 9.37 | 1.39% | -- | -- |
2017-12-31 | 275.88 | -- | -- | 31.13 | 11.29% | -- | -- |
2017-06-30 | 118.07 | -- | -- | 9.19 | 7.78% | -- | -- |