万家1-3年政金债纯债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15458917.1元 |
| 本期利润 |
17842718.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8001505.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
570515431.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8841915.58元 |
| 本期利润 |
10998718.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8201013.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
624702180.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23646379.1元 |
| 本期利润 |
21066317.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6260679.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
603195851.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13274883.76元 |
| 本期利润 |
11454911.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6271413.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
664232996.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42970895.89元 |
| 本期利润 |
37692874.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16248820.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
1309189942.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15715530.74元 |
| 本期利润 |
15586492.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6657715.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
948365604.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58601698.76元 |
| 本期利润 |
58762591.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15113503.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
1500388230.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60158109.12元 |
| 本期利润 |
55908002.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22404433.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
2592136867.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63287446.07元 |
| 本期利润 |
65214741.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30985034.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
2507913777.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20399658.19元 |
| 本期利润 |
16492063.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10061029.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
2332817415.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19476052.23元 |
| 本期利润 |
18850938.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2470518.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
2204608764.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17747520.68元 |
| 本期利润 |
27937315.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10671364.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
1994876946.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3046614.63元 |
| 本期利润 |
6178687.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8378129.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0419元 |
| 期末基金资产净值 |
208386885.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5596547.9元 |
| 本期利润 |
1091530.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2199442.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
202208208.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2770680.12元 |
| 本期利润 |
149256.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1257384.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
201296152.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.63% |
