| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.8834 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 789813272.51 |
| 1.利息收入 | 789793780.94 |
| 存款利息收入 | 8323044.13 |
| 债券利息收入 | 781449591.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19491.57 |
| 减：二、费用 | 335255279.75 |
| 1.管理人报酬 | 46041444.25 |
| 2.托管费 | 15347148.08 |
| 3.销售服务费 | 7.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 271168257.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 271168257.0 |
| 6.其他费用 | 303044.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
454557992.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
454557992.76 |
| 一、收入： | 369719195.03 |
| 1.利息收入 | 369719195.03 |
| 存款利息收入 | 3996772.53 |
| 债券利息收入 | 365722422.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 165793756.77 |
| 1.管理人报酬 | 22698718.48 |
| 2.托管费 | 7566239.49 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 134196567.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134196567.95 |
| 6.其他费用 | 151791.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
203925438.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
203925438.26 |
| 一、收入： | 422177400.03 |
| 1.利息收入 | 422177399.86 |
| 存款利息收入 | 2635873.43 |
| 债券利息收入 | 387123705.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.17 |
| 减：二、费用 | 95856781.81 |
| 1.管理人报酬 | 45415116.62 |
| 2.托管费 | 15138372.26 |
| 3.销售服务费 | 7.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29792397.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29792397.57 |
| 6.其他费用 | 291689.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
326320618.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
326320618.22 |
| 一、收入： | 213679946.63 |
| 1.利息收入 | 213679946.46 |
| 存款利息收入 | 1363422.79 |
| 债券利息收入 | 197726666.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.17 |
| 减：二、费用 | 32773949.16 |
| 1.管理人报酬 | 22600943.42 |
| 2.托管费 | 7533647.83 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1536509.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1536509.89 |
| 6.其他费用 | 139340.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180905997.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180905997.47 |
| 一、收入： | 479599615.09 |
| 1.利息收入 | 479599615.09 |
| 存款利息收入 | 61529.69 |
| 债券利息收入 | 479453997.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 62398634.89 |
| 1.管理人报酬 | 45992191.42 |
| 2.托管费 | 15330730.49 |
| 3.销售服务费 | 7.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 364544.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 364544.46 |
| 6.其他费用 | 240840.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
417200980.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
417200980.2 |
| 一、收入： | 248093802.17 |
| 1.利息收入 | 248093802.17 |
| 存款利息收入 | 49316.72 |
| 债券利息收入 | 247960397.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30819333.61 |
| 1.管理人报酬 | 22750929.93 |
| 2.托管费 | 7583643.28 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 77821.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77821.01 |
| 6.其他费用 | 119813.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
217274468.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
217274468.56 |
| 一、收入： | 356788724.8 |
| 1.利息收入 | 362969127.54 |
| 存款利息收入 | 314857.22 |
| 债券利息收入 | 362557982.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2400197.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2400197.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3780205.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 49602071.34 |
| 1.管理人报酬 | 32664218.54 |
| 2.托管费 | 10888072.82 |
| 3.销售服务费 | 5.24 |
| 4.交易费用 | 650.0 |
| 5.利息支出 | 5453096.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5453096.41 |
| 6.其他费用 | 177894.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
307186653.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
307186653.46 |
| 一、收入： | 118434122.45 |
| 1.利息收入 | 123054122.45 |
| 存款利息收入 | 38841.64 |
| 债券利息收入 | 123013679.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4620000.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13468081.37 |
| 1.管理人报酬 | 9758007.5 |
| 2.托管费 | 3252669.16 |
| 3.销售服务费 | 1.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 211983.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 211983.57 |
| 6.其他费用 | 55133.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104966041.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104966041.08 |
| 一、收入： | 164219416.79 |
| 1.利息收入 | 165594416.79 |
| 存款利息收入 | 105945.78 |
| 债券利息收入 | 165191507.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2792387.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2792387.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1417387.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18487220.0 |
| 1.管理人报酬 | 12938250.43 |
| 2.托管费 | 4312750.16 |
| 3.销售服务费 | 2.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 872670.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 872670.42 |
| 6.其他费用 | 68760.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145732196.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145732196.79 |
| 一、收入： | 582088981.75 |
| 1.利息收入 | 590008981.75 |
| 存款利息收入 | 454993.98 |
| 债券利息收入 | 588447514.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6199080.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6199080.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1720919.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 63125702.51 |
| 1.管理人报酬 | 45835360.27 |
| 2.托管费 | 15278453.41 |
| 3.销售服务费 | 10.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 510795.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 510795.27 |
| 6.其他费用 | 244660.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
518963279.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
518963279.24 |
| 一、收入： | 305913729.39 |
| 1.利息收入 | 309873729.39 |
| 存款利息收入 | 295638.19 |
| 债券利息收入 | 308568650.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3960000.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31535116.59 |
| 1.管理人报酬 | 22813085.21 |
| 2.托管费 | 7604361.76 |
| 3.销售服务费 | 6.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 249713.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 249713.15 |
| 6.其他费用 | 140692.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
274378612.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
274378612.8 |
| 一、收入： | 623567564.29 |
| 1.利息收入 | 599245615.18 |
| 存款利息收入 | 577209.85 |
| 债券利息收入 | 595380771.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1386949.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1386949.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22875000.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60000.0 |
| 减：二、费用 | 63643427.26 |
| 1.管理人报酬 | 45898601.07 |
| 2.托管费 | 15299533.7 |
| 3.销售服务费 | 270.86 |
| 4.交易费用 | 100.0 |
| 5.利息支出 | 504002.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 504002.36 |
| 6.其他费用 | 361946.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
559924137.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
559924137.03 |
| 一、收入： | 322308129.69 |
| 1.利息收入 | 313328129.69 |
| 存款利息收入 | 292967.81 |
| 债券利息收入 | 310876659.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8980000.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31362921.82 |
| 1.管理人报酬 | 22575343.17 |
| 2.托管费 | 7525114.37 |
| 3.销售服务费 | 263.5 |
| 4.交易费用 | 100.0 |
| 5.利息支出 | 140627.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 140627.02 |
| 6.其他费用 | 179013.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
290945207.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
290945207.87 |
| 一、收入： | 581390972.57 |
| 1.利息收入 | 611786492.04 |
| 存款利息收入 | 13478163.61 |
| 债券利息收入 | 594708301.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11006661.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11006661.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19388857.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 72771499.27 |
| 1.管理人报酬 | 51693482.98 |
| 2.托管费 | 15277402.41 |
| 3.销售服务费 | 52.45 |
| 4.交易费用 | 1262.35 |
| 5.利息支出 | 5307273.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5307273.04 |
| 6.其他费用 | 492026.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
508619473.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
508619473.3 |
| 一、收入： | 302406135.94 |
| 1.利息收入 | 319849267.73 |
| 存款利息收入 | 3944327.69 |
| 债券利息收入 | 315424670.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4527730.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4527730.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12915401.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38975074.7 |
| 1.管理人报酬 | 28391244.12 |
| 2.托管费 | 7509989.48 |
| 3.销售服务费 | 7.24 |
| 4.交易费用 | 112.35 |
| 5.利息支出 | 2773292.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2773292.16 |
| 6.其他费用 | 300429.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
263431061.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
263431061.24 |
