汇添富长添利定期开放债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
454557936.7元 |
| 本期利润 |
454557936.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
257566376.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
15316586596.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
203925413.1元 |
| 本期利润 |
203925413.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
394854948.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0264元 |
| 期末基金资产净值 |
15364874464.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
326320578.3元 |
| 本期利润 |
326320578.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
190929535.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
15160949051.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
180905974.4元 |
| 本期利润 |
180905974.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45514931.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
15015534447.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
417200926.69元 |
| 本期利润 |
417200926.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149889100.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
15153999864.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
217274440.35元 |
| 本期利润 |
217274440.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
280053050.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0187元 |
| 期末基金资产净值 |
15284163748.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
310966817.9元 |
| 本期利润 |
307186612.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
287840269.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0192元 |
| 期末基金资产净值 |
15291950926.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109586026.46元 |
| 本期利润 |
104966027.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85619672.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
15089729801.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
144314789.92元 |
| 本期利润 |
145732177.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
246947421.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
15254830394.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
520684110.87元 |
| 本期利润 |
518963192.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102632631.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
15109098217.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
278338557.62元 |
| 本期利润 |
274378558.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
197878459.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
15202071187.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
537046960.68元 |
| 本期利润 |
559921894.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
549709680.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0366元 |
| 期末基金资产净值 |
15557840804.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
281963084.37元 |
| 本期利润 |
290943021.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
284814092.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
15288852803.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
528007969.52元 |
| 本期利润 |
508619148.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
413975026.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0276元 |
| 期末基金资产净值 |
15417806240.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
276346399.83元 |
| 本期利润 |
263431001.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
288821909.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
15292781927.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
