汇添富长添利定期开放债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
640486361.16 |
| 存出保证金 |
6321.01 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
230339478.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28632195080.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13078372259.0 |
| 应付证券清算款 |
230344106.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3899739.41 |
| 应付托管费 |
1299913.17 |
| 应付销售服务费 |
0.44 |
| 应付税费 |
1333808.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357534.94 |
| 负债合计 |
13315607361.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15059021330.0 |
| 所有者权益合计 |
15316587719.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
28632195080.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5975785.93 |
| 结算备付金 |
659218590.17 |
| 存出保证金 |
180774.57 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3521073.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26489173841.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11113659436.0 |
| 应付证券清算款 |
3523063.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3784073.96 |
| 应付托管费 |
1261357.97 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
1634856.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
434419.94 |
| 负债合计 |
11124297208.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14970021635.2 |
| 所有者权益合计 |
15364876632.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
26489173841.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4321016.55 |
| 结算备付金 |
237685935.96 |
| 存出保证金 |
352494.38 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26211794398.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11044140587.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3860207.64 |
| 应付托管费 |
1286735.89 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
1264927.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290745.72 |
| 负债合计 |
11050843204.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14970021635.2 |
| 所有者权益合计 |
15160951194.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
26211794398.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5535626.09 |
| 结算备付金 |
33454521.48 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6967433982.74 |
| 应收证券清算款 |
300077138.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15021029360.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3702685.73 |
| 应付托管费 |
1234228.59 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
330956.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224915.42 |
| 负债合计 |
5492786.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14970021635.2 |
| 所有者权益合计 |
15015536573.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
15021029360.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1593175.76 |
| 结算备付金 |
418313.37 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
340402453.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15147321005.4 |
| 资产总计 |
15489734948.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
330000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3919414.84 |
| 应付托管费 |
1306471.63 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
189688.7 |
| 应付利息 |
113267.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
335732843.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15004112983.3 |
| 所有者权益合计 |
15154002105.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
15489734948.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8200423.83 |
| 结算备付金 |
111143.74 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
94605547.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15186996994.3 |
| 资产总计 |
15289914109.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3764010.2 |
| 应付托管费 |
1254670.05 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
625602.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
5748112.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15004112918.3 |
| 所有者权益合计 |
15284165997.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
15289914109.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1985003.87 |
| 结算备付金 |
11940597.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
323555236.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14972160269.7 |
| 资产总计 |
15309641107.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5786.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3881260.27 |
| 应付托管费 |
1293753.41 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
310165.98 |
| 应付利息 |
-4339.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
17687926.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15004112876.9 |
| 所有者权益合计 |
15291953181.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
15309641107.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10831516.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
206880000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
206880000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9001601.51 |
| 应收利息 |
90545433.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14778729550.2 |
| 资产总计 |
15104988102.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3745863.39 |
| 应付托管费 |
1248621.12 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
1153708.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99453.9 |
| 负债合计 |
15256072.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15004112348.6 |
| 所有者权益合计 |
15089732029.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
15104988102.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17558053.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
211500000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
211500000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
344888434.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14683289753.6 |
| 资产总计 |
15257236242.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1624596.71 |
| 应付托管费 |
541532.24 |
| 应付销售服务费 |
0.26 |
| 应付税费 |
168661.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56830.8 |
| 负债合计 |
2403594.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15004105136.7 |
| 所有者权益合计 |
15254832648.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
15257236242.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1970469.58 |
| 结算备付金 |
59524.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
762875000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
762875000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
323042104.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14027253819.0 |
| 资产总计 |
15115200918.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3845091.83 |
| 应付托管费 |
1281697.24 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
677902.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.0 |
| 负债合计 |
6100467.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15004105136.7 |
| 所有者权益合计 |
15109100451.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
15115200918.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4485063.98 |
| 结算备付金 |
1275000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
966835000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
966835000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
85000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
195327413.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13955870647.0 |
| 资产总计 |
15208793124.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3740988.06 |
| 应付托管费 |
1246996.03 |
| 应付销售服务费 |
0.82 |
| 应付税费 |
1445382.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279862.48 |
| 负债合计 |
6719689.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15004071354.8 |
| 所有者权益合计 |
15202073434.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
15208793124.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11681219.74 |
| 结算备付金 |
3913636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
970795000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
970795000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59000000.0 |
| 应收证券清算款 |
68567.14 |
| 应收利息 |
284142503.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14234813101.2 |
| 资产总计 |
15564414028.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3958965.7 |
| 应付托管费 |
1319655.23 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
964973.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320000.0 |
| 负债合计 |
6569575.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15004051059.7 |
| 所有者权益合计 |
15557844452.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
15564414028.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9174710.26 |
| 结算备付金 |
1836363.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
956900000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
956900000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
200993331.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13946918231.2 |
| 资产总计 |
15295822637.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3761969.88 |
| 应付托管费 |
1253989.95 |
| 应付销售服务费 |
14.16 |
| 应付税费 |
1630980.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318686.32 |
| 负债合计 |
6966241.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15004042240.7 |
| 所有者权益合计 |
15288856395.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
15295822637.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28937113.2 |
| 结算备付金 |
23207728.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
947920000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
947920000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
517915989.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
297880497.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13625768815.3 |
| 资产总计 |
15441630143.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3949369.7 |
| 应付托管费 |
1316456.55 |
| 应付销售服务费 |
39.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400000.0 |
| 负债合计 |
23671060.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15003980555.0 |
| 所有者权益合计 |
15417959083.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
15441630143.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
720874938.8 |
| 结算备付金 |
1080000.0 |
| 存出保证金 |
209934.29 |
| 交易性金融资产 |
708080000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
708080000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
209275632.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14046089529.2 |
| 资产总计 |
15685610035.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
387500000.0 |
| 应付证券清算款 |
235307.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3762893.96 |
| 应付托管费 |
1254297.99 |
| 应付销售服务费 |
1.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-156871.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228603.31 |
| 负债合计 |
392824232.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15003963828.1 |
| 所有者权益合计 |
15292785802.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
15685610035.0 |
