| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4826 | 2.06% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5266 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.4812 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4994 | 1.90% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4884 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 86994.25 | 35600.00 | 40.92% | 6592.59 | 7.58% | -- | -- | 30458.08 | 35.01% |
| 2023-06-30 | 41967.77 | 16938.15 | 40.36% | 3136.69 | 7.47% | -- | -- | 14483.62 | 34.51% |
| 2022-12-31 | 69950.61 | 29909.07 | 42.76% | 5538.72 | 7.92% | -- | -- | 25190.53 | 36.01% |
| 2022-06-30 | 34107.27 | 14465.52 | 42.41% | 2678.80 | 7.85% | -- | -- | 12148.04 | 35.62% |
| 2021-12-31 | 63291.71 | 24654.57 | 38.95% | 4565.66 | 7.21% | -- | -- | 20284.91 | 32.05% |
| 2021-06-30 | 30730.79 | 11601.72 | 37.75% | 2148.47 | 6.99% | -- | -- | 9453.17 | 30.76% |
| 2020-12-31 | 39133.65 | 13082.40 | 33.43% | 2422.67 | 6.19% | -- | -- | 10538.13 | 26.93% |
| 2020-06-30 | 15093.74 | 5233.48 | 34.67% | 969.16 | 6.42% | -- | -- | 4186.41 | 27.74% |
| 2019-12-31 | 13053.85 | 3973.46 | 30.44% | 735.83 | 5.64% | -- | -- | 3106.58 | 23.80% |
| 2019-06-30 | 2845.08 | 856.31 | 30.10% | 158.58 | 5.57% | -- | -- | 643.88 | 22.63% |
| 2018-12-31 | 236.83 | 106.09 | 44.80% | 16.42 | 6.94% | -- | -- | 10.57 | 4.46% |
| 2018-06-30 | 134.03 | 53.31 | 39.78% | 8.08 | 6.03% | -- | -- | 5.37 | 4.01% |
| 2017-12-31 | 143.15 | 84.50 | 59.03% | 12.80 | 8.94% | -- | -- | 5.49 | 3.83% |
| 2017-06-30 | 61.54 | 37.44 | 60.84% | 5.67 | 9.22% | -- | -- | 1.62 | 2.64% |
