| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4826 | 2.06% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5266 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.4812 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4994 | 1.90% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4884 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 338142.76 | -- | -- | 147089.03 | 43.50% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 160692.91 | -- | -- | 73279.37 | 45.60% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 266917.22 | -- | -- | 151152.72 | 56.63% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 140393.71 | -- | -- | 79799.99 | 56.84% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 275258.14 | -- | -- | 3460.07 | 1.26% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 136176.88 | -- | -- | 1834.42 | 1.35% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 145581.37 | -- | -- | 4515.28 | 3.10% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 58482.44 | -- | -- | 3420.17 | 5.85% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 51651.97 | -- | -- | 2835.52 | 5.49% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 11591.22 | -- | -- | 893.65 | 7.71% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1435.35 | -- | -- | 107.30 | 7.48% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 777.90 | -- | -- | 4.17 | 0.54% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1116.06 | -- | -- | -4.61 | -0.41% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 500.61 | -- | -- | -1.04 | -0.21% | -- | -- |
