| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4826 | 2.06% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5266 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.4812 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4994 | 1.90% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4884 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 浦银安盛日日丰D招募说明书 |
 浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书(更新)2023年第2号
附件
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(2023-06-15) |
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浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书(更新)2023年第1号
附件
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(2023-02-23) |
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浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书(更新)2022年第1号
附件
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(2022-06-16) |
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浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书(更新)2021年第…
附件
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(2021-06-17) |
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浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书正文(更新)2020…
附件
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(2020-08-23) |
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浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书正文(更新)2020…
附件
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(2020-06-19) |
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浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书正文(更新)2019年第3号
附件
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(2019-12-01) |
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浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书正文(更新)2019…
附件
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(2019-11-01) |
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浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书正文(更新)2019…
附件
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(2019-06-19) |
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浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书正文(更新)2018年第2号
附件
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(2018-12-19) |
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浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书更新摘要(2018年第1号)
附件
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(2018-06-19) |
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浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书更新(2018年第1号)
附件
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(2018-06-19) |
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浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书(更新)
附件
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(2017-12-19) |
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浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书正文(更新)2017年1号
附件
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(2017-06-16) |
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浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书
附件
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(2016-10-21) |
