| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合C | 1.014 | 2.11% |
| 宏利复兴混合A | 1.018 | 2.11% |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利京元宝货币E | 0.5184 | 1.93% |
| 宏利京元宝货币B | 0.516 | 1.92% |
| 宏利活期友货币E | 0.4979 | 1.90% |
| 宏利活期友货币B | 0.5019 | 1.89% |
| 宏利货币E | 0.6302 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-10 | 2.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 291.73 | 102.68 | 35.20% | 17.11 | 5.87% | 153.02 | 52.45% | 0.43 | 0.15% |
| 2020-06-30 | 169.61 | 61.00 | 35.97% | 10.17 | 5.99% | 88.23 | 52.02% | 0.05 | 0.03% |
| 2019-12-31 | 350.54 | 145.80 | 41.59% | 24.30 | 6.93% | 159.73 | 45.57% | 4.09 | 1.17% |
| 2019-06-30 | 99.57 | 44.83 | 45.03% | 7.47 | 7.50% | 39.22 | 39.39% | 0.06 | 0.06% |
| 2018-12-31 | 236.39 | 107.89 | 45.64% | 17.98 | 7.61% | 94.26 | 39.87% | 0.45 | 0.19% |
| 2018-06-30 | 146.19 | 61.80 | 42.28% | 10.30 | 7.05% | 65.79 | 45.00% | 0.38 | 0.26% |
| 2017-12-31 | 727.64 | 261.64 | 35.96% | 43.61 | 5.99% | 382.72 | 52.60% | 0.75 | 0.10% |
| 2017-06-30 | 466.22 | 149.16 | 31.99% | 24.86 | 5.33% | 272.49 | 58.45% | 0.34 | 0.07% |
