泰达宏利大数据混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
353830.26元 |
| 本期利润 |
263632.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123561.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8982元 |
| 期末基金资产净值 |
261122.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33174.94元 |
| 本期利润 |
35660.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63105.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4243元 |
| 期末基金资产净值 |
231048.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1692730.74元 |
| 本期利润 |
1105273.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
166017.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2807元 |
| 期末基金资产净值 |
769678.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47924.03元 |
| 本期利润 |
91448.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63832.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1865元 |
| 期末基金资产净值 |
406588.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-275864.59元 |
| 本期利润 |
-410381.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17633.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0419元 |
| 期末基金资产净值 |
402800.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9581元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-207612.57元 |
| 本期利润 |
-343311.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49996.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0971元 |
| 期末基金资产净值 |
564804.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60946.91元 |
| 本期利润 |
-142418.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
578544.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2521元 |
| 期末基金资产净值 |
2873633.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-264229.12元 |
| 本期利润 |
-322154.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
342415.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1422元 |
| 期末基金资产净值 |
2812726.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.59% |
