| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1078.98 | 325.81 | 30.20% | 108.60 | 10.07% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 513.05 | 165.31 | 32.22% | 55.10 | 10.74% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 1421.38 | 444.28 | 31.26% | 148.09 | 10.42% | -- | -- | 0.04 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 914.66 | 259.35 | 28.35% | 86.45 | 9.45% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 1504.58 | 539.44 | 35.85% | 179.81 | 11.95% | 7.39 | 0.49% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 601.33 | 274.11 | 45.58% | 91.37 | 15.19% | 4.85 | 0.81% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1412.52 | 549.44 | 38.90% | 183.15 | 12.97% | 4.00 | 0.28% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 447.93 | 272.18 | 60.76% | 90.73 | 20.25% | 1.99 | 0.44% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1365.33 | 493.57 | 36.15% | 164.52 | 12.05% | 2.31 | 0.17% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 899.45 | 230.29 | 25.60% | 76.76 | 8.53% | 0.88 | 0.10% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1378.35 | 464.97 | 33.73% | 154.99 | 11.24% | 2.25 | 0.16% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 572.53 | 226.72 | 39.60% | 75.57 | 13.20% | 1.18 | 0.21% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 568.48 | 411.35 | 72.36% | 137.12 | 24.12% | 1.29 | 0.23% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 254.82 | 183.61 | 72.06% | 61.20 | 24.02% | 0.80 | 0.31% | -- | -- |
