| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 44979255.61 |
| 1.利息收入 | 154258.61 |
| 存款利息收入 | 46560.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43205136.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42897264.23 |
| 资产支持证券投资收益 | 307872.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1569053.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50806.72 |
| 减：二、费用 | 10789816.7 |
| 1.管理人报酬 | 3258110.8 |
| 2.托管费 | 1086036.89 |
| 3.销售服务费 | 87.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6124080.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6124080.14 |
| 6.其他费用 | 190200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34189438.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34189438.91 |
| 一、收入： | 29010503.55 |
| 1.利息收入 | 50909.48 |
| 存款利息收入 | 25284.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23290086.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23093294.33 |
| 资产支持证券投资收益 | 196791.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5618832.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50675.44 |
| 减：二、费用 | 5130520.73 |
| 1.管理人报酬 | 1653068.67 |
| 2.托管费 | 551022.93 |
| 3.销售服务费 | 36.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2762745.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2762745.14 |
| 6.其他费用 | 94638.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23879982.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23879982.82 |
| 一、收入： | 49653218.78 |
| 1.利息收入 | 136073.85 |
| 存款利息收入 | 68311.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70367274.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69849223.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 518050.55 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21142141.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292012.06 |
| 减：二、费用 | 14213832.61 |
| 1.管理人报酬 | 4442820.56 |
| 2.托管费 | 1480940.19 |
| 3.销售服务费 | 375.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7876615.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7876615.07 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35439386.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35439386.17 |
| 一、收入： | 36768820.99 |
| 1.利息收入 | 51773.94 |
| 存款利息收入 | 39573.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43641503.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43375304.39 |
| 资产支持证券投资收益 | 266198.88 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7077265.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152809.73 |
| 减：二、费用 | 9146585.05 |
| 1.管理人报酬 | 2593506.88 |
| 2.托管费 | 864502.3 |
| 3.销售服务费 | 205.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5470629.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5470629.53 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27622235.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27622235.94 |
| 一、收入： | 99039638.3 |
| 1.利息收入 | 73680294.36 |
| 存款利息收入 | 185569.62 |
| 债券利息收入 | 73178411.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 127076.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19237504.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19237504.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5998789.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123049.98 |
| 减：二、费用 | 15045779.72 |
| 1.管理人报酬 | 5394388.62 |
| 2.托管费 | 1798129.5 |
| 3.销售服务费 | 8.51 |
| 4.交易费用 | 73929.33 |
| 5.利息支出 | 7349930.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7349930.55 |
| 6.其他费用 | 235790.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83993858.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83993858.58 |
| 一、收入： | 47239757.48 |
| 1.利息收入 | 36404082.04 |
| 存款利息收入 | 141893.76 |
| 债券利息收入 | 36100363.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17630607.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17630607.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6917886.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122954.19 |
| 减：二、费用 | 6013274.37 |
| 1.管理人报酬 | 2741082.83 |
| 2.托管费 | 913694.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48538.63 |
| 5.利息支出 | 2086918.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2086918.01 |
| 6.其他费用 | 116368.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41226483.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41226483.11 |
| 一、收入： | 63022264.91 |
| 1.利息收入 | 71983162.81 |
| 存款利息收入 | 187721.39 |
| 债券利息收入 | 70819420.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8461037.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8461037.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17422253.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
318.1 |
| 减：二、费用 | 14125240.98 |
| 1.管理人报酬 | 5494423.71 |
| 2.托管费 | 1831474.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39966.12 |
| 5.利息支出 | 6284119.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6284119.38 |
| 6.其他费用 | 236900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48897023.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48897023.93 |
| 一、收入： | 36799703.72 |
| 1.利息收入 | 33953734.43 |
| 存款利息收入 | 112023.8 |
| 债券利息收入 | 32918450.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10012370.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10012370.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7166703.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302.3 |
| 减：二、费用 | 4479334.77 |
| 1.管理人报酬 | 2721754.15 |
| 2.托管费 | 907251.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19922.37 |
| 5.利息支出 | 603966.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 603966.87 |
| 6.其他费用 | 118053.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32320368.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32320368.95 |
| 一、收入： | 87535097.63 |
| 1.利息收入 | 79115082.11 |
| 存款利息收入 | 136555.25 |
| 债券利息收入 | 78680328.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9977547.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9977547.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1557584.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52.35 |
| 减：二、费用 | 13653285.88 |
| 1.管理人报酬 | 4935688.37 |
| 2.托管费 | 1645229.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23119.58 |
| 5.利息支出 | 6553238.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6553238.8 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73881811.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73881811.75 |
| 一、收入： | 44078201.56 |
| 1.利息收入 | 41036808.82 |
| 存款利息收入 | 57003.02 |
| 债券利息收入 | 40974570.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2249878.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2249878.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
791494.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19.59 |
| 减：二、费用 | 8994473.83 |
| 1.管理人报酬 | 2302869.16 |
| 2.托管费 | 767623.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8830.01 |
| 5.利息支出 | 5660974.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5660974.43 |
| 6.其他费用 | 118600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35083727.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35083727.73 |
| 一、收入： | 116937412.1 |
| 1.利息收入 | 78293873.56 |
| 存款利息收入 | 105102.86 |
| 债券利息收入 | 78137000.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10836400.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10836400.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27807137.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.43 |
| 减：二、费用 | 13783494.4 |
| 1.管理人报酬 | 4649716.6 |
| 2.托管费 | 1549905.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22535.99 |
| 5.利息支出 | 7106393.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7106393.43 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103153917.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103153917.7 |
| 一、收入： | 50874198.14 |
| 1.利息收入 | 35230276.47 |
| 存款利息收入 | 55950.51 |
| 债券利息收入 | 35122556.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2310029.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2310029.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13333891.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.33 |
| 减：二、费用 | 5725250.19 |
| 1.管理人报酬 | 2267191.68 |
| 2.托管费 | 755730.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11759.02 |
| 5.利息支出 | 2479102.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2479102.27 |
| 6.其他费用 | 102900.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45148947.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45148947.95 |
| 一、收入： | 51834116.68 |
| 1.利息收入 | 58202535.17 |
| 存款利息收入 | 1478518.8 |
| 债券利息收入 | 55903151.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3770892.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3770892.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2597530.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.09 |
| 减：二、费用 | 5684836.31 |
| 1.管理人报酬 | 4113491.25 |
| 2.托管费 | 1371163.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12925.0 |
| 5.利息支出 | 8956.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8956.37 |
| 6.其他费用 | 178300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46149280.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46149280.37 |
| 一、收入： | 24781743.43 |
| 1.利息收入 | 25967355.05 |
| 存款利息收入 | 214784.3 |
| 债券利息收入 | 25055212.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1948384.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1948384.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
762771.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.09 |
| 减：二、费用 | 2548190.94 |
| 1.管理人报酬 | 1836130.65 |
| 2.托管费 | 612043.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7950.0 |
| 5.利息支出 | 7983.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7983.03 |
| 6.其他费用 | 84083.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22233552.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22233552.49 |
