名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 4497.93 | -- | -- | 4289.73 | 95.37% | -- | -- |
2023-06-30 | 2901.05 | -- | -- | 2309.33 | 79.60% | -- | -- |
2022-12-31 | 4965.32 | -- | -- | 6984.92 | 140.67% | -- | -- |
2022-06-30 | 3676.88 | -- | -- | 4337.53 | 117.97% | -- | -- |
2021-12-31 | 9903.96 | -- | -- | 1923.75 | 19.42% | -- | -- |
2021-06-30 | 4723.98 | -- | -- | 1763.06 | 37.32% | -- | -- |
2020-12-31 | 6302.23 | -- | -- | 846.10 | 13.43% | -- | -- |
2020-06-30 | 3679.97 | -- | -- | 1001.24 | 27.21% | -- | -- |
2019-12-31 | 8753.51 | -- | -- | 997.75 | 11.40% | -- | -- |
2019-06-30 | 4407.82 | -- | -- | 224.99 | 5.10% | -- | -- |
2018-12-31 | 11693.74 | -- | -- | 1083.64 | 9.27% | -- | -- |
2018-06-30 | 5087.42 | -- | -- | 231.00 | 4.54% | -- | -- |
2017-12-31 | 5183.41 | -- | -- | -377.09 | -7.27% | -- | -- |
2017-06-30 | 2478.17 | -- | -- | -194.84 | -7.86% | -- | -- |