华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 12 月 6 日
送出日期：2023 年 12 月 6 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华泰柏瑞享利混合 基金代码 003591

下属基金简称 华泰柏瑞享利混合 A 下属基金交易代码 003591

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 12 月 29 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020 年 12 月 29 日

基金经理 董辰 理的日期

证券从业日期 2013 年 3 月 25 日

开始担任本基金基金经 2022 年 12 月 5 日

基金经理 姬青 理的日期

证券从业日期 2016 年 07 月 01 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
其他 产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工
作日出现前述情形的，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会。法律法规
或监管部门另有规定的，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 前瞻性地把握不同时期股票市场、债券市场和银行间市场的收益率，在有效 控制风险
的前提下，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（国债、金融债、
企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超
短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股
投资范围 指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国
证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的 0-95%；每个交易日日终在扣除

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股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。

本基金为混合型基金，以获取长期稳定收益为目标。根据各项重要的经济指标分析宏观
经济发展变动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做出科学预测。在此基础上，
结合对流动性及资金流向的分析，综合股市和债市估值及风险分析进行大类资产配置。
1、股票投资策略：本基金股票投资以定性和定量分析为基础，从基本面分析入手。根
据个股的估值水平优选个股，重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未
来其行业处于景气周期中的股票。

主要投资策略 2、固定收益资产投资策略：本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、
国内财政政策与货币市场政策等因素对固定收益资产的影响，进行合理的利率预期，判
断市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在固定收益资产投资组合构
建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对
价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。

3、权证投资策略

4、其他金融衍生工具投资策略

5、存托凭证投资策略

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股
票型基金。

注:详见《华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图


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注：业绩表现截止日期 2022 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注

/持有期限（N）

M<1,000,000 1.5% 养老金特定申购
费率 0.30%

1,000,000≤M＜2,000,000 1.0% 养老金特定申购
申购费 费率 0.25%
（前收费） 2,000,000≤M＜5,000,000 0.8% 养老金特定申购
费率 0.20%

养老金特定申购
M≥5,000,000 1,000 元/笔 费率 1000 元/
笔

N＜7 天 1.5% -

7 天≤N＜30 天 0.75% -

赎回费 30 天≤N＜365 天 0.50% -

365 天≤N＜730 天 0.25% -

N≥730 天 0% -

(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.60%

托管费 0.15%

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除；基金费用包含按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
四、 风险揭示与重要提示


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(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险、基金投资科创板风险和其他风险。

基金资产投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于：退市风险、市场风险、流动性风险、系统性风险、政策风险。

本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式

以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］

1、《华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、《华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料
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