| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 200700.0 | 3375774.0 | 3.06% |
| 海尔智家 | 600690 | 114400.0 | 2854280.0 | 2.59% |
| 中国神华 | 601088 | 50400.0 | 1970136.0 | 1.79% |
| 伊利股份 | 600887 | 129500.0 | 3613050.0 | 3.28% |
| 万华化学 | 600309 | 37000.0 | 3063600.0 | 2.78% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4200.0 | 7152180.0 | 6.49% |
| 中国移动 | 600941 | 15700.0 | 1660432.0 | 1.51% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 51700.0 | 2376649.0 | 2.16% |
| 中国平安 | 601318 | 49600.0 | 2024176.0 | 1.84% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 17300.0 | 1442301.0 | 1.31% |
| 中国神华 | 601088 | 63000.0 | 1975050.0 | 1.73% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 90400.0 | 4088792.0 | 3.58% |
| 中国平安 | 601318 | 49600.0 | 1998880.0 | 1.75% |
| 万华化学 | 600309 | 37000.0 | 2842340.0 | 2.49% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4200.0 | 7249200.0 | 6.34% |
| 浙能电力 | 600023 | 824200.0 | 3799562.0 | 3.33% |
| 紫金矿业 | 601899 | 365000.0 | 4547900.0 | 3.98% |
| 伊利股份 | 600887 | 129500.0 | 3464125.0 | 3.03% |
| 福元医药 | 601089 | 115700.0 | 1994668.0 | 1.75% |
| 海尔智家 | 600690 | 114400.0 | 2402400.0 | 2.1% |
| 紫金矿业 | 601899 | 345000.0 | 4184850.0 | 3.64% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4700.0 | 8453185.0 | 7.35% |
| 中国神华 | 601088 | 80000.0 | 2496000.0 | 2.17% |
| 海尔智家 | 600690 | 145500.0 | 3433800.0 | 2.98% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 115000.0 | 5168100.0 | 4.49% |
| 浙能电力 | 600023 | 1050000.0 | 4462500.0 | 3.88% |
| 中国平安 | 601318 | 48400.0 | 2337720.0 | 2.03% |
| 万华化学 | 600309 | 37000.0 | 3267840.0 | 2.84% |
| 伊利股份 | 600887 | 164600.0 | 4366838.0 | 3.8% |
| 同仁堂 | 600085 | 45000.0 | 2465100.0 | 2.14% |
| 伊利股份 | 600887 | 164600.0 | 4661472.0 | 4.03% |
| 中国神华 | 601088 | 93100.0 | 2862825.0 | 2.47% |
| 同仁堂 | 600085 | 54000.0 | 3108240.0 | 2.69% |
| 保利发展 | 600048 | 220000.0 | 2866600.0 | 2.48% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 115000.0 | 5508500.0 | 4.76% |
| 万华化学 | 600309 | 53000.0 | 4655520.0 | 4.02% |
| 顶点软件 | 603383 | 66000.0 | 3657720.0 | 3.16% |
| 海尔智家 | 600690 | 145500.0 | 3416340.0 | 2.95% |
| 紫金矿业 | 601899 | 305000.0 | 3467850.0 | 3.0% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5100.0 | 8624100.0 | 7.45% |
| 中国中免 | 601888 | 14000.0 | 2565360.0 | 2.23% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5100.0 | 9282000.0 | 8.08% |
| 万华化学 | 600309 | 53000.0 | 5081640.0 | 4.42% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 133000.0 | 5695060.0 | 4.96% |
| 紫金矿业 | 601899 | 290000.0 | 3593100.0 | 3.13% |
| 芯碁微装 | 688630 | 38000.0 | 2975400.0 | 2.59% |
| 保利发展 | 600048 | 220000.0 | 3108600.0 | 2.71% |
| 伊利股份 | 600887 | 164600.0 | 4793152.0 | 4.17% |
| 中国神华 | 601088 | 93100.0 | 2622627.0 | 2.28% |
| 海尔智家 | 600690 | 145500.0 | 3299940.0 | 2.87% |
| 上海机场 | 600009 | 66000.0 | 3808860.0 | 3.35% |
| 绝味食品 | 603517 | 60000.0 | 3665400.0 | 3.22% |
| 安井食品 | 603345 | 35000.0 | 5665800.0 | 4.98% |
| 中国人寿 | 601628 | 85000.0 | 3155200.0 | 2.77% |
| 人福医药 | 600079 | 119952.0 | 2865653.28 | 2.52% |
| 中国中免 | 601888 | 21000.0 | 4536630.0 | 3.99% |
| 福建高速 | 600033 | 800000.0 | 2320000.0 | 2.04% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3300.0 | 5699100.0 | 5.01% |
| 三星医疗 | 601567 | 180000.0 | 2426400.0 | 2.13% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 46000.0 | 4945000.0 | 4.35% |
| 海尔智家 | 600690 | 153000.0 | 3789810.0 | 2.43% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3600.0 | 6741000.0 | 4.33% |
| 万华化学 | 600309 | 74000.0 | 6815400.0 | 4.37% |
| 兴业银行 | 601166 | 225000.0 | 3746250.0 | 2.4% |
| 华电国际 | 600027 | 460000.0 | 2737000.0 | 1.76% |
| 伊利股份 | 600887 | 75000.0 | 2473500.0 | 1.59% |
| 山西汾酒 | 600809 | 10000.0 | 3028900.0 | 1.94% |
| 海螺水泥 | 600585 | 72000.0 | 2074320.0 | 1.33% |
| 陕西煤业 | 601225 | 134000.0 | 3051180.0 | 1.96% |
| 中国神华 | 601088 | 95000.0 | 3005800.0 | 1.93% |
| 紫光国微 | 002049 | 37900.0 | 7190388.0 | 5.05% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4500.0 | 9202500.0 | 6.46% |
| 药明康德 | 603259 | 83600.0 | 8693564.0 | 6.1% |
| 蔚蓝锂芯 | 002245 | 266000.0 | 6173860.0 | 4.33% |
| 拓普集团 | 601689 | 100000.0 | 6843000.0 | 4.8% |
| 山西汾酒 | 600809 | 20600.0 | 6690880.0 | 4.7% |
| 旭升集团 | 603305 | 168000.0 | 5076960.0 | 3.56% |
| 爱博医疗 | 688050 | 12500.0 | 2802500.0 | 1.97% |
| 宏华数科 | 688789 | 14000.0 | 2304820.0 | 1.62% |
| 梅花生物 | 600873 | 180000.0 | 2030400.0 | 1.43% |
| 伊利股份 | 600887 | 80000.0 | 2951200.0 | 2.07% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4500.0 | 7735500.0 | 5.43% |
| 药明康德 | 603259 | 83600.0 | 9394968.0 | 6.6% |
| 拓普集团 | 601689 | 100000.0 | 5680000.0 | 3.99% |
| 山西汾酒 | 600809 | 20600.0 | 5250940.0 | 3.69% |
| 旭升集团 | 603305 | 120000.0 | 3732000.0 | 2.62% |
| 宏华数科 | 688789 | 14000.0 | 2390780.0 | 1.68% |
| 爱博医疗 | 688050 | 12500.0 | 2016125.0 | 1.42% |
| 世华科技 | 688093 | 75000.0 | 2118000.0 | 1.49% |
| 健友股份 | 603707 | 112000.0 | 3514560.0 | 2.47% |
| 药明康德 | 603259 | 83600.0 | 9913288.0 | 5.38% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4500.0 | 9225000.0 | 5.01% |
| 健友股份 | 603707 | 112000.0 | 4704000.0 | 2.56% |
| 拓普集团 | 601689 | 100000.0 | 5300000.0 | 2.88% |
| 旭升集团 | 603305 | 120000.0 | 5985600.0 | 3.25% |
| 宁德时代 | 300750 | 5000.0 | 2940000.0 | 1.6% |
| 山西汾酒 | 600809 | 9600.0 | 3031488.0 | 1.65% |
| 中航高科 | 600862 | 221000.0 | 7902960.0 | 4.29% |
| 宏华数科 | 688789 | 14000.0 | 3665340.0 | 1.99% |
| 伊利股份 | 600887 | 80000.0 | 3316800.0 | 1.8% |
| 宏力达 | 688330 | 55000.0 | 4290000.0 | 2.36% |
| 药明康德 | 603259 | 83600.0 | 12774080.0 | 7.02% |
| 日月股份 | 603218 | 258000.0 | 8926800.0 | 4.91% |
| 天坛生物 | 600161 | 180000.0 | 5761800.0 | 3.17% |
| 通策医疗 | 600763 | 29466.0 | 8899321.32 | 4.89% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4500.0 | 8235000.0 | 4.53% |
| 世华科技 | 688093 | 79000.0 | 2893770.0 | 1.59% |
| 宁德时代 | 300750 | 5000.0 | 2628650.0 | 1.45% |
| 中航高科 | 600862 | 221000.0 | 7197970.0 | 3.96% |
| 爱博医疗 | 688050 | 12500.0 | 3420000.0 | 1.88% |
| 通策医疗 | 600763 | 28466.0 | 11699526.0 | 5.96% |
| 药明康德 | 603259 | 63600.0 | 9959124.0 | 5.07% |
| 安井食品 | 603345 | 30000.0 | 7620600.0 | 3.88% |
| 妙可蓝多 | 600882 | 100000.0 | 6980000.0 | 3.55% |
| 招商银行 | 600036 | 148000.0 | 8020120.0 | 4.08% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6800.0 | 13985560.0 | 7.12% |
| 海螺水泥 | 600585 | 49700.0 | 2040185.0 | 1.04% |
| 日月股份 | 603218 | 70000.0 | 1895600.0 | 0.97% |
| 杭州银行 | 600926 | 140000.0 | 2065000.0 | 1.05% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 64800.0 | 4404456.0 | 2.24% |
| 工商银行 | 601398 | 343361.0 | 1902219.94 | 1.0% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6800.0 | 13661200.0 | 7.2% |
| 招商银行 | 600036 | 148000.0 | 7562800.0 | 3.99% |
| 药明康德 | 603259 | 53000.0 | 7430600.0 | 3.92% |
| 通策医疗 | 600763 | 28466.0 | 7130733.0 | 3.76% |
| 安井食品 | 603345 | 30000.0 | 6256800.0 | 3.3% |
| 三一重工 | 600031 | 80000.0 | 2732000.0 | 1.44% |
| 妙可蓝多 | 600882 | 100000.0 | 5689000.0 | 3.0% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 54000.0 | 4972860.0 | 2.62% |
| 海螺水泥 | 600585 | 49700.0 | 2545634.0 | 1.34% |
| 五粮液 | 000858 | 55000.0 | 16051750.0 | 6.81% |
| 安井食品 | 603345 | 36800.0 | 7097616.0 | 3.01% |
| 宁德时代 | 300750 | 21000.0 | 7373310.0 | 3.13% |
| 保利发展 | 600048 | 370000.0 | 5853400.0 | 2.48% |
| 智飞生物 | 300122 | 32000.0 | 4733120.0 | 2.01% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 45000.0 | 5015700.0 | 2.13% |
| 贵州茅台 | 600519 | 7400.0 | 14785200.0 | 6.28% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 33000.0 | 14058000.0 | 5.97% |
| 重庆啤酒 | 600132 | 59900.0 | 7127501.0 | 3.03% |
| 健帆生物 | 300529 | 100000.0 | 6782000.0 | 2.88% |
| 五粮液 | 000858 | 55000.0 | 12155000.0 | 5.88% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 33000.0 | 11484000.0 | 5.55% |
| 重庆啤酒 | 600132 | 59900.0 | 6181081.0 | 2.99% |
| 泰格医药 | 300347 | 92000.0 | 9471400.0 | 4.58% |
| 保利发展 | 600048 | 410000.0 | 6514900.0 | 3.15% |
| 健帆生物 | 300529 | 145080.0 | 10307934.0 | 4.98% |
| 安井食品 | 603345 | 36800.0 | 6335856.0 | 3.06% |
| 恩华药业 | 002262 | 290000.0 | 4448600.0 | 2.15% |
| 中炬高新 | 600872 | 72200.0 | 4729100.0 | 2.29% |
| 贵州茅台 | 600519 | 7400.0 | 12346900.0 | 5.97% |
| 五粮液 | 000858 | 55000.0 | 9411600.0 | 5.98% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6800.0 | 9947584.0 | 6.32% |
| 沃森生物 | 300142 | 144900.0 | 7586964.0 | 4.82% |
| 泰格医药 | 300347 | 56000.0 | 5705280.0 | 3.63% |
| 天坛生物 | 600161 | 169769.0 | 7695628.77 | 4.89% |
| 健帆生物 | 300529 | 119090.0 | 8276755.0 | 5.26% |
| 保利发展 | 600048 | 410000.0 | 6059800.0 | 3.85% |
| 智飞生物 | 300122 | 43800.0 | 4386570.0 | 2.79% |
| 泸州老窖 | 000568 | 50000.0 | 4556000.0 | 2.89% |
| 重庆啤酒 | 600132 | 59900.0 | 4372700.0 | 2.78% |
| 五粮液 | 000858 | 55000.0 | 6336000.0 | 4.41% |
| 工商银行 | 601398 | 848800.0 | 4371320.0 | 3.04% |
| 上海机场 | 600009 | 107863.0 | 6559149.03 | 4.56% |
| 保利发展 | 600048 | 410000.0 | 6096700.0 | 4.24% |
| 中炬高新 | 600872 | 72200.0 | 3451160.0 | 2.4% |
| 东华软件 | 002065 | 534900.0 | 6910908.0 | 4.81% |
| 中科曙光 | 603019 | 81200.0 | 3546004.0 | 2.47% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6800.0 | 7554800.0 | 5.26% |
| 兴业银行 | 601166 | 258600.0 | 4114326.0 | 2.86% |
| 农业银行 | 601288 | 1526000.0 | 5142620.0 | 3.58% |
| 中国平安 | 601318 | 40000.0 | 2343200.0 | 5.07% |
| 招商银行 | 600036 | 40000.0 | 1057600.0 | 2.29% |
| 海航控股 | 600221 | 396000.0 | 1033560.0 | 2.23% |
| 永泰能源 | 600157 | 350700.0 | 1143282.0 | 1.25% |
| 海航控股 | 600221 | 396000.0 | 1172160.0 | 1.29% |
| 正泰电器 | 601877 | 68400.0 | 1788660.0 | 2.08% |
| 工商银行 | 601398 | 234100.0 | 1451420.0 | 1.68% |
| 白云机场 | 600004 | 98300.0 | 1445010.0 | 1.68% |
| 中国中车 | 601766 | 132200.0 | 1600942.0 | 1.86% |
| 上汽集团 | 600104 | 43900.0 | 1406556.0 | 1.63% |
| 中天科技 | 600522 | 118513.0 | 1652071.22 | 1.92% |
| 建设银行 | 601939 | 196600.0 | 1509888.0 | 1.75% |
| 新湖中宝 | 600208 | 307500.0 | 1605150.0 | 1.86% |
| 保利发展 | 600048 | 131800.0 | 1864970.0 | 2.16% |
| 浙江龙盛 | 600352 | 123600.0 | 1447356.0 | 1.68% |
| 福田汽车 | 600166 | 444400.0 | 1377640.0 | 1.0% |
| 建设银行 | 601939 | 196600.0 | 1370302.0 | 0.99% |
| 保利发展 | 600048 | 131800.0 | 1370720.0 | 0.99% |
| 深高速 | 600548 | 141600.0 | 1365024.0 | 0.99% |
| 歌华有线 | 600037 | 92300.0 | 1362348.0 | 0.99% |
| 中天科技 | 600522 | 118513.0 | 1693550.77 | 1.23% |
| 工商银行 | 601398 | 234100.0 | 1404600.0 | 1.02% |
| 楚天高速 | 600035 | 236700.0 | 1377594.0 | 1.0% |
| 中国银行 | 601988 | 335000.0 | 1380200.0 | 1.0% |
| 正泰电器 | 601877 | 68400.0 | 1463076.0 | 1.06% |
| 华域汽车 | 600741 | 64300.0 | 1558632.0 | 1.16% |
| 特变电工 | 600089 | 242800.0 | 2508124.0 | 1.87% |
| 中国银行 | 601988 | 648800.0 | 2400560.0 | 1.79% |
| 海正药业 | 600267 | 118500.0 | 1384080.0 | 1.03% |
| 深高速 | 600548 | 148400.0 | 1341536.0 | 1.0% |
| 中煤能源 | 601898 | 235700.0 | 1385916.0 | 1.03% |
| 辽宁成大 | 600739 | 74300.0 | 1339629.0 | 1.0% |
| 农业银行 | 601288 | 964600.0 | 3395392.0 | 2.53% |
| 海尔智家 | 600690 | 92500.0 | 1392125.0 | 1.04% |
| 中国平安 | 601318 | 28300.0 | 1403963.0 | 1.05% |
| 中国石化 | 600028 | 815400.0 | 4680396.0 | 1.17% |
| 中国核电 | 601985 | 700000.0 | 5082000.0 | 1.27% |
| 招商银行 | 600036 | 196600.0 | 3768822.0 | 0.94% |
| 工商银行 | 601398 | 552200.0 | 2672648.0 | 0.67% |
| 特变电工 | 600089 | 242800.0 | 2716932.0 | 0.68% |
| 中储股份 | 600787 | 260000.0 | 2267200.0 | 0.57% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4000.0 | 1545440.0 | 0.39% |
| 农业银行 | 601288 | 474400.0 | 1584496.0 | 0.4% |
| 中国石油 | 601857 | 1193988.0 | 9396685.56 | 2.35% |
| 长江电力 | 600900 | 238600.0 | 3166222.0 | 0.79% |
