| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2239100.06元 |
| 本期利润 | 353748.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9508709.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3928元 |
| 期末基金资产净值 | 33717221.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3928元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1818087.4元 |
| 本期利润 | 682133.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9790267.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4064元 |
| 期末基金资产净值 | 33881605.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4484909.24元 |
| 本期利润 | -8087151.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9109650.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.378元 |
| 期末基金资产净值 | 33209522.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.378元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1964888.37元 |
| 本期利润 | -7330831.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0711元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39043409.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3949元 |
| 期末基金资产净值 | 137909455.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25274728.07元 |
| 本期利润 | 708838.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53089595.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4522元 |
| 期末基金资产净值 | 170494527.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4522元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19057372.48元 |
| 本期利润 | 5814136.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0488元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48715321.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4139元 |
| 期末基金资产净值 | 176021214.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4955元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16974423.08元 |
| 本期利润 | 36964925.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31263479.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2562元 |
| 期末基金资产净值 | 176090961.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4432元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 902410.9元 |
| 本期利润 | 8910754.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1907元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4560769.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0616元 |
| 期末基金资产净值 | 84305377.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1395元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17506.77元 |
| 本期利润 | 17979.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13700.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0428元 |
| 期末基金资产净值 | 333602.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0428元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11695.07元 |
| 本期利润 | 12723.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17470.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0308元 |
| 期末基金资产净值 | 585271.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0308元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10851.91元 |
| 本期利润 | 11076.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70653.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.116元 |
| 期末基金资产净值 | 679640.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6818.83元 |
| 本期利润 | 5340.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38432.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1549元 |
| 期末基金资产净值 | 286533.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1549元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3495047.34元 |
| 本期利润 | 3330343.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2305.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0799元 |
| 期末基金资产净值 | 31196.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0816元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 919974.92元 |
| 本期利润 | 1436941.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0941元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1863420.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.038元 |
| 期末基金资产净值 | 51458498.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0493元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.93% |
