名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 818668.43 |
存出保证金 | 16925.45 |
交易性金融资产 | 86745074.33 |
股票投资 | 66156504.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 20588569.86 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 26282549.0 |
应收证券清算款 | 118572.38 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 114568459.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 57931.39 |
应付托管费 | 9655.24 |
应付销售服务费 | 6806.53 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 237666.8 |
负债合计 | 312059.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 82554116.94 |
所有者权益合计 | 114256399.76 |
负债和所有者权益合计 | 114568459.72 |
资产: | |
银行存款 | 765257.31 |
结算备付金 | 737812.98 |
存出保证金 | 46853.57 |
交易性金融资产 | 89735186.85 |
股票投资 | 67690685.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 22044501.46 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 24106296.47 |
应收证券清算款 | 564720.69 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 115956137.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 56472.65 |
应付托管费 | 9412.1 |
应付销售服务费 | 6657.31 |
应付税费 | 0.21 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 135392.22 |
负债合计 | 207934.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 82795564.18 |
所有者权益合计 | 115748203.37 |
负债和所有者权益合计 | 115956137.86 |
资产: | |
银行存款 | 842844.7 |
结算备付金 | 3042462.65 |
存出保证金 | 35458.83 |
交易性金融资产 | 107570580.31 |
股票投资 | 61446237.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 46124343.25 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1996141.92 |
应收证券清算款 | 595305.16 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 537.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 114083331.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 67513.96 |
应付托管费 | 11252.33 |
应付销售服务费 | 6834.79 |
应付税费 | 0.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 277706.1 |
负债合计 | 363307.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 82991688.76 |
所有者权益合计 | 113720023.73 |
负债和所有者权益合计 | 114083331.26 |
资产: | |
银行存款 | 1374763.59 |
结算备付金 | 3362057.91 |
存出保证金 | 13314.62 |
交易性金融资产 | 103367290.29 |
股票投资 | 77265840.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 26101449.74 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 19002678.09 |
应收证券清算款 | 15552280.36 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 899.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 142673284.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3326.95 |
应付管理人报酬 | 69656.94 |
应付托管费 | 11609.51 |
应付销售服务费 | 573.95 |
应付税费 | 0.15 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 122820.2 |
负债合计 | 207987.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 102156600.5 |
所有者权益合计 | 142465297.08 |
负债和所有者权益合计 | 142673284.78 |
资产: | |
银行存款 | 2529544.84 |
结算备付金 | 2206875.17 |
存出保证金 | 23739.78 |
交易性金融资产 | 130319200.7 |
股票投资 | 81296951.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 49022249.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 48600000.0 |
应收证券清算款 | 5005647.12 |
应收利息 | 763562.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 100.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 189448670.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5123116.19 |
应付赎回款 | 1011.09 |
应付管理人报酬 | 93725.45 |
应付托管费 | 15620.9 |
应付销售服务费 | 1170.05 |
应付税费 | 1.73 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 69000.0 |
负债合计 | 5356765.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 126833786.29 |
所有者权益合计 | 184091905.03 |
负债和所有者权益合计 | 189448670.26 |
资产: | |
银行存款 | 7156025.88 |
结算备付金 | 3834174.7 |
存出保证金 | 60841.88 |
交易性金融资产 | 109678625.43 |
股票投资 | 76267004.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 33411620.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 75500000.0 |
应收证券清算款 | 57596.04 |
应收利息 | 764281.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 948.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 16.97 |
资产总计 | 197052510.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 410500.17 |
应付赎回款 | 10693.99 |
应付管理人报酬 | 96089.95 |
应付托管费 | 16015.0 |
应付销售服务费 | 1691.87 |
应付税费 | 2.69 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 98260.15 |
负债合计 | 645674.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 131417289.61 |
所有者权益合计 | 196406836.76 |
负债和所有者权益合计 | 197052510.95 |
资产: | |
银行存款 | 5834028.22 |
结算备付金 | 4414390.93 |
存出保证金 | 70413.29 |
交易性金融资产 | 154091028.56 |
股票投资 | 133554745.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 20536283.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 72900000.0 |
应收证券清算款 | 194803.67 |
应收利息 | 439136.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3216.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 16.97 |
资产总计 | 237947034.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2028620.36 |
应付赎回款 | 987.45 |
应付管理人报酬 | 122800.0 |
应付托管费 | 20466.67 |
应付销售服务费 | 4955.8 |
应付税费 | 1.39 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 149000.08 |
负债合计 | 2362464.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 163483504.77 |
所有者权益合计 | 235584570.85 |
负债和所有者权益合计 | 237947034.94 |
资产: | |
银行存款 | 8051428.0 |
结算备付金 | 5258236.9 |
存出保证金 | 32100.33 |
交易性金融资产 | 132828613.56 |
股票投资 | 124919125.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7909487.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10000000.0 |
应收证券清算款 | 6469004.35 |
应收利息 | 75370.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1088.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 16.97 |
资产总计 | 162715859.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4894514.07 |
应付赎回款 | 58592.54 |
应付管理人报酬 | 74767.21 |
应付托管费 | 12461.21 |
应付销售服务费 | 5864.4 |
应付税费 | 0.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 198624.88 |
负债合计 | 5333492.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 138467444.77 |
所有者权益合计 | 157382367.43 |
负债和所有者权益合计 | 162715859.47 |
资产: | |
银行存款 | 347637.3 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 591.29 |
交易性金融资产 | 69185520.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 69185520.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 17813.58 |
应收利息 | 1691750.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 488.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 16.97 |
资产总计 | 71243818.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 9373795.31 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9387.78 |
应付管理人报酬 | 34079.82 |
应付托管费 | 5679.98 |
应付销售服务费 | 5650.93 |
应付税费 | 0.45 |
应付利息 | 1129.64 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189000.0 |
负债合计 | 9625640.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 59388396.63 |
所有者权益合计 | 61618177.65 |
负债和所有者权益合计 | 71243818.31 |
资产: | |
银行存款 | 362406.9 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1713.46 |
交易性金融资产 | 437657400.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 437657400.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5836545.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 560.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 443858625.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 112949743.52 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 28259.46 |
应付管理人报酬 | 169755.76 |
应付托管费 | 28292.6 |
应付销售服务费 | 28239.28 |
应付税费 | 0.29 |
应付利息 | 26250.45 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 97670.4 |
负债合计 | 113345752.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 322014599.76 |
所有者权益合计 | 330512872.71 |
负债和所有者权益合计 | 443858625.46 |
资产: | |
银行存款 | 636682.94 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 4544.73 |
交易性金融资产 | 154926000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 154926000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3000000.0 |
应收证券清算款 | 1001724.79 |
应收利息 | 2673093.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1675.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 162243721.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 39189501.21 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11685.42 |
应付管理人报酬 | 62410.78 |
应付托管费 | 10401.81 |
应付销售服务费 | 10347.36 |
应付税费 | 3862.44 |
应付利息 | 25061.48 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 59008.13 |
负债合计 | 39380869.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 111510904.34 |
所有者权益合计 | 122862851.91 |
负债和所有者权益合计 | 162243721.44 |
资产: | |
银行存款 | 18572698.2 |
结算备付金 | 172543.48 |
存出保证金 | 23550.47 |
交易性金融资产 | 9434860.0 |
股票投资 | 4434360.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5000500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 18000000.0 |
应收证券清算款 | 12052.6 |
应收利息 | 152114.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 100.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 46367919.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 22871.39 |
应付托管费 | 3811.89 |
应付销售服务费 | 3792.71 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80966.77 |
负债合计 | 120518.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 40609576.83 |
所有者权益合计 | 46247400.53 |
负债和所有者权益合计 | 46367919.43 |
资产: | |
银行存款 | 984571.35 |
结算备付金 | 319090.91 |
存出保证金 | 43546.79 |
交易性金融资产 | 77216051.93 |
股票投资 | 61360129.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 15855922.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 7500000.0 |
应收证券清算款 | 104334.85 |
应收利息 | 272271.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 700.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 86440567.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 704.23 |
应付管理人报酬 | 62293.92 |
应付托管费 | 10382.32 |
应付销售服务费 | 7305.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 163500.0 |
负债合计 | 247458.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 79013567.26 |
所有者权益合计 | 86193109.15 |
负债和所有者权益合计 | 86440567.64 |
资产: | |
银行存款 | 2792388.43 |
结算备付金 | 2477899.85 |
存出保证金 | 56157.83 |
交易性金融资产 | 121135270.28 |
股票投资 | 64072070.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 57063200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 8000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 892722.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2099.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 135356538.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 778294.56 |
应付赎回款 | 104.53 |
应付管理人报酬 | 120204.99 |
应付托管费 | 20034.15 |
应付销售服务费 | 15863.04 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84859.4 |
负债合计 | 1200700.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 127933183.26 |
所有者权益合计 | 134155838.32 |
负债和所有者权益合计 | 135356538.36 |