招商稳乾定开混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
31706754.15 |
| 结算备付金 |
497282.73 |
| 存出保证金 |
41360.31 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26362.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32271759.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2569614.24 |
| 应付管理人报酬 |
18875.84 |
| 应付托管费 |
3539.21 |
| 应付销售服务费 |
560.88 |
| 应付税费 |
0.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320267.27 |
| 负债合计 |
2929285.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28547745.7 |
| 所有者权益合计 |
29342473.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
32271759.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3003483.85 |
| 结算备付金 |
131110.83 |
| 存出保证金 |
34216.98 |
| 交易性金融资产 |
40033250.87 |
| 股票投资 |
8107228.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31926022.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
665660.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64867722.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44237.21 |
| 应付托管费 |
8294.49 |
| 应付销售服务费 |
1313.62 |
| 应付税费 |
2318.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297500.0 |
| 负债合计 |
410966.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63454846.16 |
| 所有者权益合计 |
64456756.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
64867722.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8030753.58 |
| 结算备付金 |
356944.56 |
| 存出保证金 |
41037.86 |
| 交易性金融资产 |
74599038.02 |
| 股票投资 |
14312011.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60287026.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1179857.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84207631.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44033.19 |
| 应付托管费 |
8256.24 |
| 应付销售服务费 |
1310.65 |
| 应付税费 |
4872.44 |
| 应付利息 |
10988.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173560.9 |
| 负债合计 |
18077388.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63454846.16 |
| 所有者权益合计 |
66130243.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
84207631.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15420900.42 |
| 结算备付金 |
509016.8 |
| 存出保证金 |
50069.5 |
| 交易性金融资产 |
88695306.0 |
| 股票投资 |
1043500.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87651806.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
230361410.54 |
| 应收证券清算款 |
1981444.4 |
| 应收利息 |
1942750.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
338960898.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
213254.78 |
| 应付托管费 |
39985.26 |
| 应付销售服务费 |
2710.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-4638.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
24450036.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
291889851.66 |
| 所有者权益合计 |
314510861.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
338960898.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6478880.53 |
| 结算备付金 |
148713.61 |
| 存出保证金 |
33250.75 |
| 交易性金融资产 |
336091069.11 |
| 股票投资 |
64631725.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
271459344.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38262.29 |
| 应收利息 |
4402310.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
347192486.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39999820.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
199335.37 |
| 应付托管费 |
37375.38 |
| 应付销售服务费 |
2540.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
44815.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173560.9 |
| 负债合计 |
40492748.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
291889851.66 |
| 所有者权益合计 |
306699738.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
347192486.92 |
