招商稳乾定开混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1945319.73元 |
本期利润 |
-3532632.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.056元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.33% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
983272.98元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0163元 |
期末基金资产净值 |
61394989.67元 |
期末基金份额净值 |
1.0163元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.63% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-755462.05元 |
本期利润 |
-1946190.05元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0296元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.75% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.26% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2569715.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0425元 |
期末基金资产净值 |
62981432.61元 |
期末基金份额净值 |
1.0425元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.25% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
22270086.82元 |
本期利润 |
22138781.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0774元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.4% |
本期基金份额净值增长率 |
7.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
22190296.52元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0776元 |
期末基金资产净值 |
308115084.26元 |
期末基金份额净值 |
1.0776元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.76% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6550218.89元 |
本期利润 |
14471084.31元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0506元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.96% |
本期基金份额净值增长率 |
5.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6525154.3元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0228元 |
期末基金资产净值 |
300447387.34元 |
期末基金份额净值 |
1.0508元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.08% |