名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4426 | 1.51% |
万家全球成长一年持有… | 0.4497 | 1.51% |
万家优选积极三个月持… | 0.9818 | 0.74% |
万家优选积极三个月持… | 0.9798 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5585 | 2.01% |
万家天添宝B | 0.5136 | 2.00% |
万家货币D | 0.5058 | 1.97% |
万家货币B | 0.5058 | 1.97% |
万家日日薪B | 0.5123 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 862.84 | 322.44 | 37.37% | 107.48 | 12.46% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 357.21 | 161.95 | 45.34% | 53.98 | 15.11% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 776.17 | 341.34 | 43.98% | 113.78 | 14.66% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-06-30 | 414.85 | 170.30 | 41.05% | 56.77 | 13.68% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 865.57 | 337.18 | 38.95% | 112.39 | 12.98% | 6.38 | 0.74% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 392.19 | 164.84 | 42.03% | 54.95 | 14.01% | 3.34 | 0.85% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 735.30 | 326.17 | 44.36% | 108.72 | 14.79% | 8.52 | 1.16% | 0.00 | 0.00% |
2020-06-30 | 348.51 | 162.48 | 46.62% | 54.16 | 15.54% | 3.43 | 0.98% | 0.00 | 0.00% |
2019-12-31 | 761.17 | 313.02 | 41.12% | 104.34 | 13.71% | 3.99 | 0.52% | 0.00 | 0.00% |
2019-06-30 | 407.36 | 153.76 | 37.75% | 51.25 | 12.58% | 1.93 | 0.47% | -- | -- |
2018-12-31 | 381.72 | 140.52 | 36.81% | 46.84 | 12.27% | 3.97 | 1.04% | 0.80 | 0.21% |
2018-06-30 | 2.19 | 0.27 | 12.53% | 0.09 | 4.18% | 0.00 | 0.22% | 0.00 | 0.03% |
2017-12-31 | 295.12 | 49.69 | 16.84% | 16.56 | 5.61% | 0.75 | 0.25% | 0.00 | 0.00% |
2017-06-30 | 119.78 | 23.32 | 19.47% | 7.77 | 6.49% | 0.34 | 0.28% | 0.00 | 0.00% |