万家鑫享纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1124277677.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1124277677.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70023072.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1195960403.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
189395260.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255229.26 |
| 应付托管费 |
85076.39 |
| 应付销售服务费 |
0.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204349.24 |
| 负债合计 |
189939916.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
979328393.7 |
| 所有者权益合计 |
1006020486.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1195960403.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1000622.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1170658586.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1170658586.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1171659208.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69930209.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
270908.64 |
| 应付托管费 |
90302.9 |
| 应付销售服务费 |
1.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122438.66 |
| 负债合计 |
70413861.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
979453120.71 |
| 所有者权益合计 |
1101245347.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1171659208.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1115716.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1239126921.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1239126921.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1240242637.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
156316089.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
286178.17 |
| 应付托管费 |
95392.72 |
| 应付销售服务费 |
2.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312356.53 |
| 负债合计 |
157010019.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
979546792.29 |
| 所有者权益合计 |
1083232618.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1240242637.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1049108.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1194596622.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1194596622.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25024112.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1220669944.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100025822.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20053.64 |
| 应付管理人报酬 |
276128.31 |
| 应付托管费 |
92042.79 |
| 应付销售服务费 |
4.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234316.46 |
| 负债合计 |
100648367.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
979691844.36 |
| 所有者权益合计 |
1120021576.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1220669944.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
517904.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1254812000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1254812000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19624456.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1274954360.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120999698.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
292999.83 |
| 应付托管费 |
97666.61 |
| 应付销售服务费 |
3.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
25978.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
121608088.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
979663820.94 |
| 所有者权益合计 |
1153346272.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1274954360.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
223377.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1230205000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1230205000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15198143.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1245626521.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
124449817.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
275770.42 |
| 应付托管费 |
91923.47 |
| 应付销售服务费 |
3.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11604.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209260.15 |
| 负债合计 |
125071232.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
979610929.41 |
| 所有者权益合计 |
1120555288.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1245626521.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
979877.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1180309000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1180309000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14154013.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1195442890.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
94999737.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
277387.53 |
| 应付托管费 |
92462.53 |
| 应付销售服务费 |
3.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
17022.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315000.0 |
| 负债合计 |
95739488.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
979610303.01 |
| 所有者权益合计 |
1099703402.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1195442890.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3827844.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1078834000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1078834000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12986037.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1095647881.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.67 |
| 应付管理人报酬 |
269030.43 |
| 应付托管费 |
89676.79 |
| 应付销售服务费 |
2.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232049.24 |
| 负债合计 |
623120.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
979590249.45 |
| 所有者权益合计 |
1095024760.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1095647881.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1462589.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1165395000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1165395000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26466883.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1193324472.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
126989689.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
103922.81 |
| 应付管理人报酬 |
270404.73 |
| 应付托管费 |
90134.91 |
| 应付销售服务费 |
1.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
63935.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195000.0 |
| 负债合计 |
127733612.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
979346472.49 |
| 所有者权益合计 |
1065590860.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1193324472.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1571647.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2926.29 |
| 交易性金融资产 |
1241396000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1241396000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27796825.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1270767399.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
227359538.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256223.51 |
| 应付托管费 |
85407.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
199068.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118797.5 |
| 负债合计 |
228031792.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
979247800.33 |
| 所有者权益合计 |
1042735606.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1270767399.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
691154.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1923.41 |
| 交易性金融资产 |
1068846000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1068846000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27127917.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1096666995.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70894533.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260496.9 |
| 应付托管费 |
86832.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
57617.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105000.0 |
| 负债合计 |
71446500.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
979679957.5 |
| 所有者权益合计 |
1025220494.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1096666995.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118769.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13562.88 |
| 交易性金融资产 |
369398.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
369398.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3307.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
505038.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.08 |
| 应付管理人报酬 |
100.02 |
| 应付托管费 |
33.31 |
| 应付销售服务费 |
1.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97643.67 |
| 负债合计 |
97788.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401384.38 |
| 所有者权益合计 |
407250.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
505038.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46913.92 |
| 结算备付金 |
1427887.22 |
| 存出保证金 |
3521.45 |
| 交易性金融资产 |
2504478.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2504478.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61929.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4044730.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
700000.0 |
| 应付证券清算款 |
1036.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9682.03 |
| 应付托管费 |
3227.35 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-259.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315000.0 |
| 负债合计 |
1031062.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3005701.66 |
| 所有者权益合计 |
3013667.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
4044730.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3206995.82 |
| 结算备付金 |
2176237.79 |
| 存出保证金 |
6418.99 |
| 交易性金融资产 |
270390500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
270390500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4499834.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
280279987.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
76912832.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49869.72 |
| 应付托管费 |
16623.23 |
| 应付销售服务费 |
1.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
27338.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117605.82 |
| 负债合计 |
77135905.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200006010.82 |
| 所有者权益合计 |
203144081.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
280279987.24 |
