名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信港股互联网3… | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3… | 0.5679 | 6.73% |
创金合信港股通成长股… | 0.4109 | 4.18% |
创金合信港股通成长股… | 0.4161 | 4.10% |
创金合信港股通量化股… | 0.6905 | 4.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5938 | 2.01% |
创金合信货币A | 0.5829 | 1.97% |
创金合信货币E | 0.5281 | 1.77% |
创金合信货币D | 0.5698 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-20 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | -213.32 | 295.59 | -138.57% | 116.76 | -54.73% | 39.96 | -18.73% |
2021-12-31 | -780.67 | -1248.20 | 159.89% | 25.02 | -3.20% | 29.18 | -3.74% |
2021-06-30 | -1248.28 | -1713.05 | 137.23% | 11.88 | -0.95% | 0.19 | -0.02% |
2020-12-31 | 1427.29 | -116.77 | -8.18% | 322.54 | 22.60% | 18.95 | 1.33% |
2020-06-30 | 1046.15 | -140.01 | -13.38% | 306.55 | 29.30% | 9.22 | 0.88% |
2019-12-31 | 2226.40 | -- | -- | 84.63 | 3.80% | -- | -- |
2019-06-30 | 562.09 | -- | -- | 3.39 | 0.60% | -- | -- |
2018-12-31 | 878.61 | -153.29 | -17.45% | -20.13 | -2.29% | -0.52 | -0.06% |
2018-06-30 | 848.51 | -18.62 | -2.19% | 5.62 | 0.66% | -1.58 | -0.19% |
2017-12-31 | 2528.60 | 1524.44 | 60.29% | -410.20 | -16.22% | 175.99 | 6.96% |
2017-06-30 | 588.94 | 31.08 | 5.28% | -138.61 | -23.54% | 78.73 | 13.37% |